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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,63 bi
Giro
20,49%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,07%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+77,78%
Retorno est. (5 anos)
+78,45%
Retorno est. (10 anos)
+262,15%
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,12 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,81%
Posição
389
Nova
83
Aumentada
49
Reduzida
151
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
Unum
UNM
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$ 683 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 596 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 561 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 666 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,75% |
| 2 | Financeiro | 7,36% |
| 3 | Tecnologia | 2,77% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 25,7 mi | 10,92% |
211.886
+2.789
| +1% | +US$ 339 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 125 bi
| US$ 24,4 mi | 10,36% |
678.616
+14.836
| +2% | +US$ 524 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 21,6 mi | 9,18% |
164.017
-1.242
| -0,8% | -US$ 160 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 16 mi | 6,8% |
78.460
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 13,8 mi | 5,88% |
51.045
-1.906
| -4% | -US$ 515 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,9 bi
| US$ 13,2 mi | 5,62% |
159.425
-42.863
| -21% | -US$ 3,59 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 9,9 mi | 4,21% |
65.270
-503
| -0,8% | -US$ 75,8 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 9,8 mi | 4,17% |
348.474
-4.200
| -1% | -US$ 125 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 9,09 mi | 3,86% |
364.026
-27.168
| -7% | -US$ 666 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 8,99 mi | 3,82% |
178.060
+35.104
| +25% | +US$ 1,78 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,7 bi
| US$ 8,14 mi | 3,45% |
110.942
+4.025
| +4% | +US$ 300 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 8,11 mi | 3,44% |
127.974
-48.848
| -28% | -US$ 3,07 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,2 bi
| US$ 5,19 mi | 2,2% |
31.683
-26
| -0,1% | -US$ 4,16 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 5,1 mi | 2,16% |
96.160
+5.068
| +6% | +US$ 267 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,21 bi
| US$ 4,1 mi | 1,74% |
228.613
+38.241
| +20% | +US$ 683 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77 bi
| US$ 3,3 mi | 1,4% |
81.208
+3.316
| +4% | +US$ 133 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,37 mi | 1,01% |
51.228
+4.700
| +10% | +US$ 213 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 2,35 mi | 1% |
26.590
-459
| -2% | -US$ 40,3 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 2,11 mi | 0,9% |
7.745
-99
| -1% | -US$ 26,9 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 1,98 mi | 0,84% |
11.235
-342
| -3% | -US$ 58,7 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 1,76 mi | 0,75% |
16.994
+172
| +1% | +US$ 18 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
22
Crown Castle
CCI
US$ 37,4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,49% |
10.775
+1.123
| +12% | +US$ 117 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,12 mi | 0,47% |
11.329
+675
| +6% | +US$ 65,4 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 1,09 mi | 0,46% |
12.780
+3.100
| +32% | +US$ 246 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 1,05 mi | 0,44% |
12.550
+399
| +3% | +US$ 32,5 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2018
No T2 2018, Simon Quick Advisors detinha 389 posições no valor de US$ 236 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Simon Quick Advisors fez uma retirada líquida de US$ 11,3 mi em T2 2018, encerrando 40 posições e reduzindo 151 participações. Sua saída mais significativa foi AllianceBernstein Global High Income Fund, uma posição estimada em US$ 476 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Simon Quick Advisors abriu uma nova posição em Unum no valor de US$ 887 mil.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2018 foi Unum: 24.000 ações no valor de US$ 887 mil.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2018 foi em Vanguard High Dividend Yield ETF, com um corte estimado de US$ 3,59 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em AllianceBernstein Global High Income Fund no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 476 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 65% de sua carteira de US$ 236 mi no T2 2018.
- Simon Quick Advisors abriu 83 novas posições e encerrou 40 em T2 2018.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 236 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2018, protocolado em 10 de ago. de 2018.