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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 209 mi | 8,43% |
279.510
+2.824
| +1% | +US$ 2,05 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 166 mi | 6,71% |
1.928.693
+52.799
| +3% | +US$ 4,44 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 151 mi | 6,09% |
691.556
+29.345
| +4% | +US$ 6,13 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 123 mi | 4,99% |
994.081
+4.165
| +0,4% | +US$ 502 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 112 mi | 4,51% |
162.570
+11.636
| +8% | +US$ 7,76 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 102 mi | 4,13% |
136.664
+4.928
| +4% | +US$ 3,59 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 92,6 mi | 3,74% |
1.524.098
-5.881
| -0,4% | -US$ 352 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 82,2 mi | 3,32% |
1.153.049
+54.736
| +5% | +US$ 3,81 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 76,9 mi | 3,1% |
265.628
-12.226
| -4% | -US$ 3,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 72,1 mi | 2,91% |
438.896
-815
| -0,2% | -US$ 129 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 62,7 mi | 2,53% |
1.242.046
-52.529
| -4% | -US$ 2,66 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 36,1 mi | 1,46% |
229.914
-15.124
| -6% | -US$ 2,31 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 35,4 mi | 1,43% |
148.635
-10.440
| -7% | -US$ 2,62 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 34,4 mi | 1,39% |
415.162
-26.074
| -6% | -US$ 2,08 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 33,6 mi | 1,36% |
347.495
-4.204
| -1% | -US$ 404 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 32,2 mi | 1,3% |
538.936
-119.631
| -18% | -US$ 7,03 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 30,1 mi | 1,22% |
124.223
-14.923
| -11% | -US$ 3,48 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 29,3 mi | 1,18% |
513.385
+84.758
| +20% | +US$ 4,51 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 27,1 mi | 1,1% |
73.303
-986
| -1% | -US$ 353 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 26,6 mi | 1,07% |
87.670
+1.566
| +2% | +US$ 449 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 23,7 mi | 0,96% |
197.992
-1.816
| -0,9% | -US$ 199 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 19,8 mi | 0,8% |
179.338
+38
| +0% | +US$ 4,19 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,9 mi | 0,68% |
45.198
+4.759
| +12% | +US$ 1,93 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 16 mi | 0,65% |
299.346
-2.671
| -0,9% | -US$ 139 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 14,8 mi | 0,6% |
293.172
-1.438
| -0,5% | -US$ 72,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.