我們已在上線！
進一步了解
Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.09億 | 8.43% |
279,510
+2,824
| +1% | +US$205萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.66億 | 6.71% |
1,928,693
+52,799
| +3% | +US$444萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.51億 | 6.09% |
691,556
+29,345
| +4% | +US$613萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.23億 | 4.99% |
994,081
+4,165
| +0.4% | +US$50.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.12億 | 4.51% |
162,570
+11,636
| +8% | +US$776萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.02億 | 4.13% |
136,664
+4,928
| +4% | +US$359萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$9265萬 | 3.74% |
1,524,098
-5,881
| -0.4% | -US$35.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8215萬 | 3.32% |
1,153,049
+54,736
| +5% | +US$381萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7686萬 | 3.1% |
265,628
-12,226
| -4% | -US$350萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$7210萬 | 2.91% |
438,896
-815
| -0.2% | -US$12.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$6271萬 | 2.53% |
1,242,046
-52,529
| -4% | -US$266萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$3609萬 | 1.46% |
229,914
-15,124
| -6% | -US$231萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3543萬 | 1.43% |
148,635
-10,440
| -7% | -US$262萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3439萬 | 1.39% |
415,162
-26,074
| -6% | -US$208萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3356萬 | 1.36% |
347,495
-4,204
| -1% | -US$40.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3217萬 | 1.3% |
538,936
-119,631
| -18% | -US$703萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$3012萬 | 1.22% |
124,223
-14,923
| -11% | -US$348萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2925萬 | 1.18% |
513,385
+84,758
| +20% | +US$451萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2713萬 | 1.1% |
73,303
-986
| -1% | -US$35.3萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2657萬 | 1.07% |
87,670
+1,566
| +2% | +US$44.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2366萬 | 0.96% |
197,992
-1,816
| -0.9% | -US$19.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1979萬 | 0.8% |
179,338
+38
| +0% | +US$4,189 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1686萬 | 0.68% |
45,198
+4,759
| +12% | +US$193萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1605萬 | 0.65% |
299,346
-2,671
| -0.9% | -US$13.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$1483萬 | 0.6% |
293,172
-1,438
| -0.5% | -US$7.27萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。