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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156億
| US$833萬 | 0.34% |
177,887
-1,850
| -1% | -US$8.66萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$823萬 | 0.33% |
21,795
-188
| -0.9% | -US$7.54萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$821萬 | 0.33% |
60,061
-1,504
| -2% | -US$22.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$803萬 | 0.32% |
16,043
-2,129
| -12% | -US$102萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
55
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$783萬 | 0.32% |
93,526
-227
| -0.2% | -US$1.86萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
56
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$713萬 | 0.29% |
35,638
-375
| -1% | -US$7.71萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
57
Williams Companies
WMB
US$861億
| US$711萬 | 0.29% |
95,575
+401
| +0.4% | +US$2.95萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$703萬 | 0.28% |
19,658
-801
| -4% | -US$28.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226億
| US$699萬 | 0.28% |
36,708
+2,559
| +7% | +US$43.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$697萬 | 0.28% |
5,814
+93
| +2% | +US$9.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
61
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$682萬 | 0.28% |
299,493
+5,621
| +2% | +US$12.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
62
Citigroup
C
US$2041億
| US$670萬 | 0.27% |
47,903
-322
| -0.7% | -US$4.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
63
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.5億
| US$666萬 | 0.27% |
+207,137
| 新 | +US$670萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
64
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776億
| US$654萬 | 0.26% |
47,588
+177
| +0.4% | +US$2.34萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
65
Morgan Stanley
MS
US$2803億
| US$642萬 | 0.26% |
30,705
-6,421
| -17% | -US$127萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
66
Eaton
ETN
US$1521億
| US$626萬 | 0.25% |
14,685
+38
| +0.3% | +US$1.53萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
67
Compass
COMP
US$69.2億
| US$614萬 | 0.25% |
497,758
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
68
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$612萬 | 0.25% |
120,957
-478
| -0.4% | -US$2.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
69
Energy Transfer Partners
ET
US$692億
| US$611萬 | 0.25% |
319,416
+265,736
| +495% | +US$515萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
70
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41億
| US$606萬 | 0.24% |
257,730
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
71
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.55億
| US$582萬 | 0.24% |
113,125
-479
| -0.4% | -US$2.48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
72
Fifth Third Bancorp
FITB
US$458億
| US$580萬 | 0.23% |
102,853
+670
| +0.7% | +US$3.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
73
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$572萬 | 0.23% |
13,772
+766
| +6% | +US$28.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
74
Kinder Morgan
KMI
US$744億
| US$546萬 | 0.22% |
170,922
+482
| +0.3% | +US$1.55萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
75
Insmed
INSM
US$208億
| US$534萬 | 0.22% |
50,047
-18
| -0% | -US$2,180 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。