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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $833万 | 0.34% |
177,887
-1,850
| -1% | -$8.66万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
52
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $823万 | 0.33% |
21,795
-188
| -0.9% | -$7.54万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
53
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $821万 | 0.33% |
60,061
-1,504
| -2% | -$22.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $803万 | 0.32% |
16,043
-2,129
| -12% | -$102万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
55
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $783万 | 0.32% |
93,526
-227
| -0.2% | -$1.86万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
56
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $713万 | 0.29% |
35,638
-375
| -1% | -$7.71万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
57
Williams Companies
WMB
$872億
| $711万 | 0.29% |
95,575
+401
| +0.4% | +$2.95万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $703万 | 0.28% |
19,658
-801
| -4% | -$28.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $699万 | 0.28% |
36,708
+2,559
| +7% | +$43.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
60
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $697万 | 0.28% |
5,814
+93
| +2% | +$9.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
61
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $682万 | 0.28% |
299,493
+5,621
| +2% | +$12.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
62
Citigroup
C
$2084億
| $670万 | 0.27% |
47,903
-322
| -0.7% | -$4.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
63
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
$48.2億
| $666万 | 0.27% |
+207,137
| 新規 | +$670万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
64
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $654万 | 0.26% |
47,588
+177
| +0.4% | +$2.34万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
65
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $642万 | 0.26% |
30,705
-6,421
| -17% | -$127万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
66
Eaton
ETN
$1520億
| $626万 | 0.25% |
14,685
+38
| +0.3% | +$1.53万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
67
Compass
COMP
$70.1億
| $614万 | 0.25% |
497,758
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
68
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $612万 | 0.25% |
120,957
-478
| -0.4% | -$2.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
69
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $611万 | 0.25% |
319,416
+265,736
| +495% | +$515万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
70
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $606万 | 0.24% |
257,730
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
71
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
$8.61億
| $582万 | 0.24% |
113,125
-479
| -0.4% | -$2.48万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
72
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $580万 | 0.23% |
102,853
+670
| +0.7% | +$3.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
73
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $572万 | 0.23% |
13,772
+766
| +6% | +$28.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
74
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $546万 | 0.22% |
170,922
+482
| +0.3% | +$1.55万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
75
Insmed
INSM
$210億
| $534万 | 0.22% |
50,047
-18
| -0% | -$2,180 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。