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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $381万 | 0.15% |
10,349
-1,673
| -14% | -$69.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
102
Akre Focus ETF
AKRE
$51億
| $375万 | 0.15% |
70,412
-16,819
| -19% | -$90.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
103
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $365万 | 0.15% |
35,108
+46
| +0.1% | +$4,731 |
2018 Q1
33四半期
|
|
104
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $365万 | 0.15% |
14,359
+292
| +2% | +$6.81万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
105
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
$10.3億
| $352万 | 0.14% |
148,136
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
106
Vicor
VICR
$88.3億
| $352万 | 0.14% |
9,268
-307
| -3% | -$8.38万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
107
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $348万 | 0.14% |
8,277
+391
| +5% | +$15.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
108
Medtronic
MDT
$1212億
| $347万 | 0.14% |
44,368
-7,644
| -15% | -$61.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
109
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $340万 | 0.14% |
44,635
-1,523
| -3% | -$11.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
110
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $335万 | 0.14% |
40,503
+436
| +1% | +$3.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
111
AT&T
T
$1606億
| $329万 | 0.13% |
158,970
+92
| +0.1% | +$2,283 |
2016 Q4
38四半期
|
|
112
Verizon
VZ
$1861億
| $326万 | 0.13% |
76,974
+25,046
| +48% | +$117万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
113
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $318万 | 0.13% |
29,862
-73
| -0.2% | -$7,770 |
2022 Q2
16四半期
|
|
114
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $316万 | 0.13% |
47,494
+926
| +2% | +$6.22万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
115
Welltower
WELL
$1692億
| $312万 | 0.13% |
13,768
-73
| -0.5% | -$1.54万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
116
Home Depot
HD
$3089億
| $312万 | 0.13% |
8,860
+293
| +3% | +$9.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
117
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$22.5億
| $305万 | 0.12% |
52,155
-129
| -0.2% | -$7,547 |
2025 Q2
4四半期
|
|
118
McDonald's
MCD
$1719億
| $305万 | 0.12% |
11,270
-965
| -8% | -$27.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
119
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $303万 | 0.12% |
58,521
-2,504
| -4% | -$12.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
120
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $299万 | 0.12% |
59,426
-3,198
| -5% | -$15.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
121
American Tower
AMT
$863億
| $290万 | 0.12% |
17,757
+732
| +4% | +$13.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
122
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $290万 | 0.12% |
46,547
+199
| +0.4% | +$1.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
123
Chevron
CVX
$4413億
| $288万 | 0.12% |
17,358
+259
| +2% | +$4.82万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
124
BJs Wholesale Club
BJ
$130億
| $286万 | 0.12% |
32,771
+619
| +2% | +$5.67万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
125
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $283万 | 0.11% |
26,235
-20
| -0.1% | -$2,031 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。