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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Adobe
ADBE
$954億
| $277万 | 0.11% |
13,524
+28
| +0.2% | +$6,633 |
2019 Q2
28四半期
|
|
127
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $264万 | 0.11% |
89,817
+1,299
| +1% | +$3.71万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
128
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $259万 | 0.1% |
20,254
+1,369
| +7% | +$17万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
129
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $253万 | 0.1% |
15,479
+6
| +0% | +$931 |
2022 Q2
16四半期
|
|
130
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $244万 | 0.1% |
12,216
-2
| -0% | -$358 |
2022 Q2
16四半期
|
|
131
Targa Resources
TRGP
$632億
| $243万 | 0.1% |
9,050
+5
| +0.1% | +$1,285 |
2025 Q4
2四半期
|
|
132
MP Materials
MP
$71.5億
| $241万 | 0.1% |
43,112
-56
| -0.1% | -$3,408 |
2022 Q3
15四半期
|
|
133
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $239万 | 0.1% |
18,911
+55
| +0.3% | +$7,247 |
2023 Q1
13四半期
|
|
134
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.3億
| $238万 | 0.1% |
10,400
-58
| -0.6% | -$1.35万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
135
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $237万 | 0.1% |
15,349
+11
| +0.1% | +$1,726 |
2022 Q2
16四半期
|
|
136
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $233万 | 0.09% |
28,303
-46
| -0.2% | -$3,852 |
2022 Q2
16四半期
|
|
137
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $227万 | 0.09% |
27,475
+2,671
| +11% | +$21.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
138
VICI Properties
VICI
$260億
| $227万 | 0.09% |
85,467
+3,593
| +4% | +$10.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
139
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $213万 | 0.09% |
11,478
+2,360
| +26% | +$41万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
140
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $208万 | 0.08% |
19,059
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
141
Costco
COST
$4383億
| $204万 | 0.08% |
2,176
+94
| +5% | +$9.37万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
142
Oneok
OKE
$588億
| $199万 | 0.08% |
22,834
+16,982
| +290% | +$150万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
143
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $197万 | 0.08% |
31,250
-109
| -0.3% | -$6,649 |
2025 Q2
4四半期
|
|
144
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $196万 | 0.08% |
5,371
+5
| +0.1% | +$1,703 |
2016 Q4
38四半期
|
|
145
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $196万 | 0.08% |
17,868
+85
| +0.5% | +$9,396 |
2020 Q4
22四半期
|
|
146
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $195万 | 0.08% |
8,606
-120
| -1% | -$2.68万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
147
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $192万 | 0.08% |
51,823
+239
| +0.5% | +$8,847 |
2025 Q2
4四半期
|
|
148
Waste Management
WM
$907億
| $191万 | 0.08% |
8,559
+1,069
| +14% | +$23.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
149
Netflix
NFLX
$2937億
| $191万 | 0.08% |
26,700
-15,821
| -37% | -$139万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
150
Vertiv
VRT
$795億
| $190万 | 0.08% |
5,671
-734
| -11% | -$23.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。