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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 2.77 M | 0.11% |
13,524
+28
| +0.2% | +USD 6.63 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
127
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.64 M | 0.11% |
89,817
+1,299
| +1% | +USD 37.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
128
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 2.59 M | 0.1% |
20,254
+1,369
| +7% | +USD 170 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
129
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 2.53 M | 0.1% |
15,479
+6
| +0% | +USD 931 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
130
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 2.44 M | 0.1% |
12,216
-2
| -0% | -USD 358 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
131
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 2.43 M | 0.1% |
9,050
+5
| +0.1% | +USD 1.28 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
MP Materials
MP
USD 7154 M
| USD 2.41 M | 0.1% |
43,112
-56
| -0.1% | -USD 3.41 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
133
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 2.39 M | 0.1% |
18,911
+55
| +0.3% | +USD 7.25 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
134
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
| USD 2.38 M | 0.1% |
10,400
-58
| -0.6% | -USD 13.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 2.37 M | 0.1% |
15,349
+11
| +0.1% | +USD 1.73 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
136
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.33 M | 0.09% |
28,303
-46
| -0.2% | -USD 3.85 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
137
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 2.27 M | 0.09% |
27,475
+2,671
| +11% | +USD 212 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
138
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 2.27 M | 0.09% |
85,467
+3,593
| +4% | +USD 101 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
139
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 2.13 M | 0.09% |
11,478
+2,360
| +26% | +USD 410 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
140
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 2.08 M | 0.08% |
19,059
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
141
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.04 M | 0.08% |
2,176
+94
| +5% | +USD 93.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
142
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 1.99 M | 0.08% |
22,834
+16,982
| +290% | +USD 1.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 1.97 M | 0.08% |
31,250
-109
| -0.3% | -USD 6.65 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
144
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 1.96 M | 0.08% |
5,371
+5
| +0.1% | +USD 1.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
145
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.96 M | 0.08% |
17,868
+85
| +0.5% | +USD 9.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
146
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.95 M | 0.08% |
8,606
-120
| -1% | -USD 26.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
147
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 1.92 M | 0.08% |
51,823
+239
| +0.5% | +USD 8.85 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
148
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 1.91 M | 0.08% |
8,559
+1,069
| +14% | +USD 238 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.91 M | 0.08% |
26,700
-15,821
| -37% | -USD 1.39 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
150
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 1.9 M | 0.08% |
5,671
-734
| -11% | -USD 233 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.