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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2832 M
| USD 1.85 M | 0.07% |
29,420
+140
| +0.5% | +USD 8.62 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
152
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.85 M | 0.07% |
12,586
+441
| +4% | +USD 64.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
153
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 1.82 M | 0.07% |
6,652
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
154
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.81 M | 0.07% |
5,321
+740
| +16% | +USD 169 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
155
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.79 M | 0.07% |
52,760
-4,156
| -7% | -USD 138 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
156
Franklin FTSE Latin America
FLLA
USD 120 M
| USD 1.77 M | 0.07% |
66,894
-647
| -1% | -USD 18.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
157
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
| USD 1.76 M | 0.07% |
16,070
+43
| +0.3% | +USD 4.53 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.74 M | 0.07% |
7,149
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
159
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1184 M
| USD 1.73 M | 0.07% |
79,705
-693
| -0.9% | -USD 14.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
160
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 1.72 M | 0.07% |
34,906
-1,538
| -4% | -USD 82.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.71 M | 0.07% |
24,948
+89
| +0.4% | +USD 5.81 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
162
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.7 M | 0.07% |
11,444
+678
| +6% | +USD 93 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
163
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 1.67 M | 0.07% |
840
+443
| +112% | +USD 705 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
164
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 1.66 M | 0.07% |
10,143
+7,261
| +252% | +USD 1.09 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.65 M | 0.07% |
6,539
-204
| -3% | -USD 43.9 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
166
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.63 M | 0.07% |
12,072
-1,745
| -13% | -USD 261 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
167
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 1.63 M | 0.07% |
25,878
-1,277
| -5% | -USD 82.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
168
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 1.62 M | 0.07% |
61,701
-448
| -0.7% | -USD 11.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
169
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 1.56 M | 0.06% |
11,414
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
170
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 1.52 M | 0.06% |
2,926
+714
| +32% | +USD 362 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
171
TKO Group
TKO
USD 12.8 mil M
| USD 1.47 M | 0.06% |
7,295
-6
| -0.1% | -USD 1.17 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
172
Viasat
VSAT
USD 8104 M
| USD 1.44 M | 0.06% |
16,002
+3,630
| +29% | +USD 240 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
173
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 1.4 M | 0.06% |
8,892
+5
| +0.1% | +USD 764 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
174
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 1.39 M | 0.06% |
29,040
-1,267
| -4% | -USD 60.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
175
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.39 M | 0.06% |
17,286
+1,822
| +12% | +USD 141 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.