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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 資訊科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.2億
| US$185萬 | 0.07% |
29,420
+140
| +0.5% | +US$8,615 |
2025 Q2
4個季度
|
|
152
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$185萬 | 0.07% |
12,586
+441
| +4% | +US$6.42萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
153
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$182萬 | 0.07% |
6,652
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
154
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$181萬 | 0.07% |
5,321
+740
| +16% | +US$16.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
155
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$179萬 | 0.07% |
52,760
-4,156
| -7% | -US$13.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
156
Franklin FTSE Latin America
FLLA
US$1.22億
| US$177萬 | 0.07% |
66,894
-647
| -1% | -US$1.83萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
157
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6億
| US$176萬 | 0.07% |
16,070
+43
| +0.3% | +US$4,534 |
2025 Q2
4個季度
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363億
| US$174萬 | 0.07% |
7,149
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
159
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7億
| US$173萬 | 0.07% |
79,705
-693
| -0.9% | -US$1.49萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
160
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71億
| US$172萬 | 0.07% |
34,906
-1,538
| -4% | -US$8.27萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$171萬 | 0.07% |
24,948
+89
| +0.4% | +US$5,813 |
2018 Q3
31個季度
|
|
162
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$170萬 | 0.07% |
11,444
+678
| +6% | +US$9.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
163
ASML
ASML
US$6286億
| US$167萬 | 0.07% |
840
+443
| +112% | +US$70.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
164
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$109億
| US$166萬 | 0.07% |
10,143
+7,261
| +252% | +US$109萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
165
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$165萬 | 0.07% |
6,539
-204
| -3% | -US$4.39萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
166
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$163萬 | 0.07% |
12,072
-1,745
| -13% | -US$26.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
167
Freeport-McMoran
FCX
US$989億
| US$163萬 | 0.07% |
25,878
-1,277
| -5% | -US$8.21萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
168
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115億
| US$162萬 | 0.07% |
61,701
-448
| -0.7% | -US$1.17萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
169
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.6億
| US$156萬 | 0.06% |
11,414
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
170
Linde
LIN
US$2314億
| US$152萬 | 0.06% |
2,926
+714
| +32% | +US$36.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
171
TKO Group
TKO
US$131億
| US$147萬 | 0.06% |
7,295
-6
| -0.1% | -US$1,170 |
2023 Q4
10個季度
|
|
172
Viasat
VSAT
US$82.9億
| US$144萬 | 0.06% |
16,002
+3,630
| +29% | +US$24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
173
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328億
| US$140萬 | 0.06% |
8,892
+5
| +0.1% | +US$764 |
2021 Q1
21個季度
|
|
174
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$139萬 | 0.06% |
29,040
-1,267
| -4% | -US$6.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
175
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$139萬 | 0.06% |
17,286
+1,822
| +12% | +US$14.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。