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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$26.3億
週轉率
20.49%
1年估算報酬率
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.43%
1年估算報酬率
+14.45%
3年估算報酬率
+77.78%
5年估算報酬率
+78.45%
10年估算報酬率
+262.15%
AUM
US$1.34億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.65%
持股
235
新
235
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$1834萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$864萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$677萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$525萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.51% |
| 2 | 金融 | 14.5% |
| 3 | 醫療保健 | 6.82% |
| 4 | 資訊科技 | 6.04% |
| 5 | 必需消費品 | 4.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$830億
| US$1894萬 | 14.14% |
+249,912
| 新 | +US$1834萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1162億
| US$1177萬 | 8.79% |
+448,936
| 新 | +US$1165萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3498億
| US$991萬 | 7.4% |
+448,547
| 新 | +US$864萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7935億
| US$693萬 | 5.18% |
+31,007
| 新 | +US$677萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$534萬 | 3.99% |
+62,444
| 新 | +US$525萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$728億
| US$490萬 | 3.66% |
+160,892
| 新 | +US$486萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2169億
| US$426萬 | 3.19% |
+229,524
| 新 | +US$425萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1167億
| US$359萬 | 2.68% |
+42,166
| 新 | +US$355萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141億
| US$344萬 | 2.57% |
+28,923
| 新 | +US$320萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
PF
10
已下市
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$274萬 | 2.04% |
+51,215
| 新 | +US$260萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
RAD
11
已下市
Rite Aid Corporation
RAD
| US$269萬 | 2.01% |
+16,312
| 新 | +US$246萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| US$249萬 | 1.86% |
+30,948
| 新 | +US$241萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$582億
| US$190萬 | 1.42% |
+42,408
| 新 | +US$185萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2932億
| US$188萬 | 1.41% |
+44,550
| 新 | +US$168萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$175萬 | 1.31% |
+15,610
| 新 | +US$169萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$167萬 | 1.25% |
+57,560
| 新 | +US$163萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$162萬 | 1.21% |
+26,060
| 新 | +US$157萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$186億
| US$143萬 | 1.07% |
+13,526
| 新 | +US$142萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
19
Unum
UNM
US$126億
| US$139萬 | 1.04% |
+31,634
| 新 | +US$127萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6727億
| US$108萬 | 0.8% |
+9,349
| 新 | +US$108萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$103萬 | 0.77% |
+7,764
| 新 | +US$101萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
22
Visa
V
US$7915億
| US$102萬 | 0.76% |
+13,004
| 新 | +US$105萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$2105億
| US$97.7萬 | 0.73% |
+13,645
| 新 | +US$101萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
CELG
24
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$96.4萬 | 0.72% |
+8,328
| 新 | +US$92.7萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378億
| US$90.6萬 | 0.68% |
+7,491
| 新 | +US$85.9萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
相似基金
FFH
Simon Quick Advisors的2016年第4季投資組合回顧
2016年第4季是目前有紀錄以來，Simon Quick Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了235個持倉，價值US$1.34億。 其前十大持股占投資組合的54%。
其最大持股為Vanguard High Dividend Yield ETF：共249,912股，價值US$1894萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，其次是金融和醫療保健。
- Simon Quick Advisors在2016年第4季最大筆買進的是Vanguard High Dividend Yield ETF：共買進249,912股，價值US$1894萬。
- 在2016年第4季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占54%。
- Simon Quick Advisors在2016年第4季揭露了235個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Simon Quick Advisors的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月24日提交。