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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$26.3億
週轉率
20.49%
1年估算報酬率
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.47%
1年估算報酬率
+14.45%
3年估算報酬率
+77.78%
5年估算報酬率
+78.45%
10年估算報酬率
+262.15%
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$828萬
(+4.9%)
資金流向
+US$211萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.1%
持股
410
新
59
增持
45
減碼
86
已平倉
107
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1369萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$924萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$407萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$368萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$327萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$591萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$513萬 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$410萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$316萬 |
| 5 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$296萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.1% |
| 2 | 醫療保健 | 16.34% |
| 3 | 金融 | 13.67% |
| 4 | 不動產 | 6.25% |
| 5 | 資訊科技 | 2.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$2368萬 | 13.37% |
178,989
+107,331
| +150% | +US$1369萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256億
| US$1442萬 | 8.14% |
484,508
-107,728
| -18% | -US$316萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
3
SBA Communications
SBAC
US$196億
| US$1085萬 | 6.13% |
80,451
+854
| +1% | +US$11.1萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$1044萬 | 5.9% |
430,372
-14,175
| -3% | -US$33萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$1006萬 | 5.68% |
41,627
+7,931
| +24% | +US$190萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$942萬 | 5.32% |
+37
| 新 | +US$924萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$808萬 | 4.56% |
67,993
+31,335
| +85% | +US$368萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$774萬 | 4.37% |
66,495
+35,355
| +114% | +US$407萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$696萬 | 3.93% |
328,842
+23,586
| +8% | +US$49.4萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.4億
| US$653萬 | 3.69% |
219,136
+8,677
| +4% | +US$25萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831億
| US$625萬 | 3.53% |
79,946
-65,885
| -45% | -US$513萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219億
| US$587萬 | 3.31% |
66,000
+200
| +0.3% | +US$1.77萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192億
| US$378萬 | 2.14% |
70,048
+61,492
| +719% | +US$327萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151億
| US$376萬 | 2.13% |
40,606
-2,831
| -7% | -US$26萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$263萬 | 1.49% |
31,286
-1,339
| -4% | -US$11.1萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775億
| US$261萬 | 1.47% |
76,228
-174,248
| -70% | -US$591萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$219萬 | 1.24% |
9,000
+1,772
| +25% | +US$42.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2976億
| US$194萬 | 1.1% |
43,621
-937
| -2% | -US$4.04萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574億
| US$185萬 | 1.04% |
38,452
-32,732
| -46% | -US$155萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$180萬 | 1.01% |
19,463
+1,339
| +7% | +US$12.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228億
| US$173萬 | 0.98% |
11,888
+74
| +0.6% | +US$1.06萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$173萬 | 0.98% |
25,060
-16,208
| -39% | -US$111萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$148萬 | 0.84% |
42,540
+7,120
| +20% | +US$24.6萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935億
| US$134萬 | 0.76% |
13,922
+79
| +0.6% | +US$7,561 |
2016 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$127萬 | 0.72% |
18,111
+3,061
| +20% | +US$21.2萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FFH
Simon Quick Advisors的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Simon Quick Advisors持有410個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.69億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Simon Quick Advisors的2017年第2季申報資料顯示有新增59項、增加45檔、減碼86檔持股和已平倉107筆個持倉部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class A：共37股，價值US$942萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的63%，其次為醫療保健和金融。
- Simon Quick Advisors在2017年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class A：共買進37股，價值US$942萬。
- Simon Quick Advisors在2017年第2季增持Johnson & Johnson的幅度最大，估計增加US$1369萬。
- Simon Quick Advisors在2017年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$591萬。
- Simon Quick Advisors於2017年第2季完全出清Pinnacle Foods, Inc.，估計賣出金額為US$296萬。
- 在2017年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占61%。
- Simon Quick Advisors在2017年第2季新增了59個部位，並平倉107個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$1.77億。
根據Simon Quick Advisors的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月11日提交。