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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.47%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$828만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.1%
보유액
410
신규
59
증가
45
축소
86
청산됨
107
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1369만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$407만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$368만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$327만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$591만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$513만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$410만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$316만 |
| 5 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$296만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.1% |
| 2 | 헬스케어 | 16.34% |
| 3 | 금융 | 13.67% |
| 4 | 부동산 | 6.25% |
| 5 | 정보기술 | 2.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$2368만 | 13.37% |
178,989
+107,331
| +150% | +US$1369만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$1442만 | 8.14% |
484,508
-107,728
| -18% | -US$316만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
SBA Communications
SBAC
US$192억
| US$1085만 | 6.13% |
80,451
+854
| +1% | +US$11.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$1044만 | 5.9% |
430,372
-14,175
| -3% | -US$33만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1006만 | 5.68% |
41,627
+7,931
| +24% | +US$190만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$942만 | 5.32% |
+37
| 신규 | +US$924만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$808만 | 4.56% |
67,993
+31,335
| +85% | +US$368만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$774만 | 4.37% |
66,495
+35,355
| +114% | +US$407만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$696만 | 3.93% |
328,842
+23,586
| +8% | +US$49.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.44억
| US$653만 | 3.69% |
219,136
+8,677
| +4% | +US$25만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$625만 | 3.53% |
79,946
-65,885
| -45% | -US$513만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$587만 | 3.31% |
66,000
+200
| +0.3% | +US$1.77만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$378만 | 2.14% |
70,048
+61,492
| +719% | +US$327만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$376만 | 2.13% |
40,606
-2,831
| -7% | -US$26만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$263만 | 1.49% |
31,286
-1,339
| -4% | -US$11.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$261만 | 1.47% |
76,228
-174,248
| -70% | -US$591만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$219만 | 1.24% |
9,000
+1,772
| +25% | +US$42.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$194만 | 1.1% |
43,621
-937
| -2% | -US$4.04만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$185만 | 1.04% |
38,452
-32,732
| -46% | -US$155만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$180만 | 1.01% |
19,463
+1,339
| +7% | +US$12.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| US$173만 | 0.98% |
11,888
+74
| +0.6% | +US$1.06만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$173만 | 0.98% |
25,060
-16,208
| -39% | -US$111만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$148만 | 0.84% |
42,540
+7,120
| +20% | +US$24.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$134만 | 0.76% |
13,922
+79
| +0.6% | +US$7.56천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$127만 | 0.72% |
18,111
+3,061
| +20% | +US$21.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Simon Quick Advisors 측은 US$1.77억 상당의 410개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 59개, 45개 증가, 86개 감소 및 107개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 37주를 보유했으며 가치는 US$942만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$591만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$942만 상당의 37주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2017년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1369만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$591만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2017년 2분기에 Pinnacle Foods, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$296만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 61% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 59개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.