Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$2832만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1179만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$498만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$371만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$283만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$190만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$124만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$123만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.74% |
| 3 | 금융 | 5.07% |
| 4 | 임의소비재 | 3.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1.49억 | 9.43% |
260,135
+42
| +0% | +US$2.32만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$1.09억 | 6.9% |
1,707,024
+35,952
| +2% | +US$223만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$1.02억 | 6.43% |
1,926,222
-24,209
| -1% | -US$123만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$9712만 | 6.14% |
1,034,932
-3,096
| -0.3% | -US$28.1만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$9438만 | 5.96% |
540,636
+22,186
| +4% | +US$371만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$7085만 | 4.48% |
563,973
-3,034
| -0.5% | -US$36.7만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$6843만 | 4.32% |
293,674
+52,796
| +22% | +US$1179만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$6422만 | 4.06% |
111,336
+5,553
| +5% | +US$309만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$5586만 | 3.53% |
105,860
+6,651
| +7% | +US$338만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$4280만 | 2.7% |
357,552
+978
| +0.3% | +US$11.2만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$3623만 | 2.29% |
190,904
-4,590
| -2% | -US$83.6만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$2839만 | 1.79% |
+557,955
| 신규 | +US$2832만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2774만 | 1.75% |
148,881
+27,281
| +22% | +US$498만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2444만 | 1.54% |
56,795
+7,547
| +15% | +US$323만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$2111만 | 1.33% |
399,823
+25,417
| +7% | +US$129만 |
2017 Q1
30개 분기
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$2058만 | 1.3% |
186,069
-440
| -0.2% | -US$4.86만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1889만 | 1.19% |
66,725
-10,383
| -13% | -US$283만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1607만 | 1.02% |
404,908
-31,045
| -7% | -US$124만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1501만 | 0.95% |
123,582
+24,689
| +25% | +US$292만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$1461만 | 0.92% |
287,852
+14
| +0% | +US$708 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1450만 | 0.92% |
25,335
+2,416
| +11% | +US$124만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1411만 | 0.89% |
278,069
-105
| -0% | -US$5.31천 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$1267만 | 0.8% |
203,385
+2,135
| +1% | +US$12.9만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1257만 | 0.79% |
27,307
+1,939
| +8% | +US$85.7만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1244만 | 0.79% |
18
| – | – |
2019 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Simon Quick Advisors 측은 US$15.8억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$8261만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 257개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 557,955주를 보유했으며 가치는 US$2839만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$283만 규모 줄였어요.
- Simon Quick Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$2839만 상당의 557,955주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2024년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1179만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$283만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2024년 3분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$15.8억에 이르렀어요.
2024년 10월 15일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.