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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,63 Mrd. $
Umschlag
20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+167 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+82,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,96 %
Position
457
Neu
67
Aufgestockt
257
Reduziert
93
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+28,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+4,98 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,5 % |
| 2 | Technologie | 9,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 9,43 % |
260.135
+42
| +0 % | +23.223 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 6,9 % |
1.707.024
+35.952
| +2 % | +2,23 Mio. $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 6,43 % |
1.926.222
-24.209
| -1 % | -1,23 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 97,1 Mio. $ | 6,14 % |
1.034.932
-3.096
| -0,3 % | -280.694 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 5,96 % |
540.636
+22.186
| +4 % | +3,71 Mio. $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 4,48 % |
563.973
-3.034
| -0,5 % | -367.324 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 68,4 Mio. $ | 4,32 % |
293.674
+52.796
| +22 % | +11,8 Mio. $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 4,06 % |
111.336
+5.553
| +5 % | +3,09 Mio. $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 55,9 Mio. $ | 3,53 % |
105.860
+6.651
| +7 % | +3,38 Mio. $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 2,7 % |
357.552
+978
| +0,3 % | +112.469 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 2,29 % |
190.904
-4.590
| -2 % | -836.187 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,79 % |
+557.955
| Neu | +28,3 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 27,7 Mio. $ | 1,75 % |
148.881
+27.281
| +22 % | +4,98 Mio. $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 24,4 Mio. $ | 1,54 % |
56.795
+7.547
| +15 % | +3,23 Mio. $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,33 % |
399.823
+25.417
| +7 % | +1,29 Mio. $ |
2017 Q1
30 Quartale
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,3 % |
186.069
-440
| -0,2 % | -48.556 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,19 % |
66.725
-10.383
| -13 % | -2,83 Mio. $ |
2017 Q3
28 Quartale
|
|
|
18
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,02 % |
404.908
-31.045
| -7 % | -1,24 Mio. $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 15 Mio. $ | 0,95 % |
123.582
+24.689
| +25 % | +2,92 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,92 % |
287.852
+14
| +0 % | +708 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 0,92 % |
25.335
+2.416
| +11 % | +1,24 Mio. $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,89 % |
278.069
-105
| -0 % | -5.306 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,8 % |
203.385
+2.135
| +1 % | +128.751 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,79 % |
27.307
+1.939
| +8 % | +857.390 $ |
2018 Q3
24 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,79 % |
18
| – | – |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Simon Quick Advisors 457 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Simon Quick Advisors investierte 82,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 257 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 557.955 Aktien im Wert von 28,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 2,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q3 2024 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 557.955 Aktien im Wert von 28,4 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Apple in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q3 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,83 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.774 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q3 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 67 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q3 2024 am 15. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .