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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,63 Mrd. $
Umschlag
20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+235 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+97,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,57 %
Position
413
Neu
53
Aufgestockt
215
Reduziert
85
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,59 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+3,63 Mio. $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+3,27 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,6 % |
| 2 | Technologie | 6,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 8,22 % |
272.917
+6.458
| +2 % | +4,14 Mio. $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 6,18 % |
1.707.828
+8.328
| +0,5 % | +636.392 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 5,41 % |
1.021.104
+1.700
| +0,2 % | +189.292 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 5,02 % |
595.203
+14.395
| +2 % | +2,61 Mio. $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 89,2 Mio. $ | 4,04 % |
145.701
+7.426
| +5 % | +4,38 Mio. $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 87 Mio. $ | 3,93 % |
1.712.802
-11.040
| -0,6 % | -559.549 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 3,89 % |
1.554.593
-18.420
| -1 % | -991.932 $ |
2022 Q2
13 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 82 Mio. $ | 3,71 % |
122.518
+9.468
| +8 % | +6,1 Mio. $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 68,7 Mio. $ | 3,11 % |
269.682
-2.868
| -1 % | -647.898 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 3,07 % |
465.685
+1.831
| +0,4 % | +256.771 $ |
2022 Q2
13 Quartale
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 2,3 % |
848.705
+252.059
| +42 % | +14,7 Mio. $ |
2017 Q1
34 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 1,87 % |
300.278
-24.635
| -8 % | -3,27 Mio. $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 1,76 % |
190.811
-4.625
| -2 % | -920.067 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 38,8 Mio. $ | 1,76 % |
176.783
+7.853
| +5 % | +1,78 Mio. $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
15
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,52 % |
653.321
+75.756
| +13 % | +3,7 Mio. $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,49 % |
377.894
+1.957
| +0,5 % | +166.281 $ |
2017 Q4
31 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 1,49 % |
498.016
+942
| +0,2 % | +58.757 $ |
2018 Q4
27 Quartale
|
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,33 % |
542.857
+173.259
| +47 % | +8,93 Mio. $ |
2017 Q1
34 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,11 % |
74.988
+7.075
| +10 % | +2,23 Mio. $ |
2017 Q3
32 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 1,02 % |
43.664
+3.373
| +8 % | +1,72 Mio. $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,92 % |
184.307
-422
| -0,2 % | -46.542 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,87 % |
75.474
+3.199
| +4 % | +793.369 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,83 % |
195.448
+2.088
| +1 % | +182.444 $ |
2017 Q4
31 Quartale
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,69 % |
282.766
+9.375
| +3 % | +496.737 $ |
2017 Q1
34 Quartale
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,66 % |
289.069
-2.536
| -0,9 % | -128.423 $ |
2022 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Simon Quick Advisors 413 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Simon Quick Advisors investierte 97,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 215 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 50.467 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class A; sie wurde auf 3,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q3 2025 war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 50.467 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q3 2025 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,63 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q3 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 53 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q3 2025 am 21. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .