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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
764 Mio. $
AUM-Wachstum
+411 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+444 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
58,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,48 %
Position
422
Neu
63
Aufgestockt
86
Reduziert
25
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+45,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+40,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+33,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+9,15 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,24 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,47 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,38 % |
| 3 | Technologie | 3,33 % |
| 4 | Immobilien | 1,5 % |
| 5 | Industrie | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 96 Mio. $ | 12,57 % |
232.148
+89.256
| +62 % | +36,6 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 5,96 % |
1.063.758
+181.416
| +21 % | +7,45 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 5,83 % |
+1.146.887
| Neu | +45,4 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 5,36 % |
+444.237
| Neu | +40,5 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 5,2 % |
637.988
+532.260
| +503 % | +32 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 4,67 % |
259.228
+108.866
| +72 % | +15,4 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 4,44 % |
+338.664
| Neu | +33,9 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 3,81 % |
+580.878
| Neu | +29,1 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
9
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 3,45 % |
+526.565
| Neu | +26,4 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 3,2 % |
58.728
+56.842
| +3.014 % | +23,4 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,85 % |
104.674
+95.207
| +1.006 % | +19,6 Mio. $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,45 % |
204.538
+177.911
| +668 % | +16,4 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
13
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2 % |
449.630
-894
| -0,2 % | -32.187 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,61 % |
199.776
+196.546
| +6.085 % | +12,6 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,6 % |
243.605
+167.090
| +218 % | +8,25 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,57 % |
167.722
-207.005
| -55 % | -14,7 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,25 % |
187.312
+42.148
| +29 % | +2,11 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 8,35 Mio. $ | 1,09 % |
19
-9
| -32 % | -4,24 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 1,06 % |
78.790
+78.553
| +33.145 % | +8,07 Mio. $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 7,33 Mio. $ | 0,96 % |
44.355
+1.065
| +2 % | +161.283 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
21
Endava
DAVA
113 Mio. $
| 6,89 Mio. $ | 0,9 % |
62.654
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,83 % |
137.639
-189.048
| -58 % | -9,15 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,79 % |
+201.859
| Neu | +6,39 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,77 % |
142.604
+92.853
| +187 % | +4,01 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,75 % |
133.999
+52.073
| +64 % | +2,31 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Simon Quick Advisors 422 Positionen im Wert von 764 Mio. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Simon Quick Advisors investierte 444 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 1.146.887 Aktien im Wert von 44,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell Mid-Cap ETF; sie wurde auf 14,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 1.146.887 Aktien im Wert von 44,5 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2022 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,7 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 503.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2022 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 764 Mio. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 764 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2022 am 8. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .