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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.3億
売買回転率
20.49%
推定1年リターン
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.31%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+77.78%
5年予想リターン
+78.45%
10年間の推定リターン
+262.15%
AUM
$7.64億
運用資産残高の伸び率
+$4.11億
(+116%)
資金フロー
+$4.44億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
58.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.48%
保有額
422
新規
63
買い増し
86
減少
25
解消
243
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4542万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$4047万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3656万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$3388万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$3195万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$1474万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$915万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$424万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$125万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.47% |
| 2 | 金融 | 4.38% |
| 3 | 情報技術 | 3.33% |
| 4 | 不動産 | 1.5% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $9599万 | 12.57% |
232,148
+89,256
| +62% | +$3656万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2194億
| $4554万 | 5.96% |
1,063,758
+181,416
| +21% | +$745万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$388億
| $4449万 | 5.83% |
+1,146,887
| 新規 | +$4542万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$954億
| $4093万 | 5.36% |
+444,237
| 新規 | +$4047万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1177億
| $3968万 | 5.2% |
637,988
+532,260
| +503% | +$3195万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $3564万 | 4.67% |
259,228
+108,866
| +72% | +$1536万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $3389万 | 4.44% |
+338,664
| 新規 | +$3388万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2910万 | 3.81% |
+580,878
| 新規 | +$2914万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
9
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $2634万 | 3.45% |
+526,565
| 新規 | +$2637万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $2441万 | 3.2% |
58,728
+56,842
| +3,014% | +$2338万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $2174万 | 2.85% |
104,674
+95,207
| +1,006% | +$1956万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$831億
| $1869万 | 2.45% |
204,538
+177,911
| +668% | +$1645万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
13
Bank of America
BAC
$3488億
| $1527万 | 2% |
449,630
-894
| -0.2% | -$3.22万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $1226万 | 1.61% |
199,776
+196,546
| +6,085% | +$1261万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $1218万 | 1.6% |
243,605
+167,090
| +218% | +$825万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$584億
| $1200万 | 1.57% |
167,722
-207,005
| -55% | -$1474万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$541億
| $951万 | 1.25% |
187,312
+42,148
| +29% | +$211万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $835万 | 1.09% |
19
-9
| -32% | -$424万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $809万 | 1.06% |
78,790
+78,553
| +33,145% | +$807万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.1兆
| $733万 | 0.96% |
44,355
+1,065
| +2% | +$16.1万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
21
Endava
DAVA
$8930万
| $689万 | 0.9% |
62,654
| – | – |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$180億
| $634万 | 0.83% |
137,639
-189,048
| -58% | -$915万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $607万 | 0.79% |
+201,859
| 新規 | +$639万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $590万 | 0.77% |
142,604
+92,853
| +187% | +$401万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $570万 | 0.75% |
133,999
+52,073
| +64% | +$231万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
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Simon Quick Advisorsの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは422銘柄を保有し、保有額は$7.64億でした。前四半期の$3.53億から116%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Simon Quick Advisorsは2022年第2四半期に純新規資金として$4.44億を投じ、新たに63銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち86銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、保有株数は1,146,887株、評価額は$4449万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap ETFで、推定$1474万相当を売却しました。
- Simon Quick Advisorsが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、株数は1,146,887株、評価額は$4449万でした。
- Simon Quick Advisorsは2022年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$3656万でした。
- Simon Quick Advisorsが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap ETFで、推定$1474万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2022年第2四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.3万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.64億のポートフォリオの54%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2022年第2四半期に新たに63件のポジションを取り、243件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で116%増加し、$7.64億となりました。
2022年8月8日に提出された、2022年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。