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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.3億
売買回転率
20.49%
推定1年リターン
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.37%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+77.78%
5年予想リターン
+78.45%
10年間の推定リターン
+262.15%
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
+$8145万
(+6.1%)
資金フロー
+$4261万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.39%
保有額
454
新規
35
買い増し
202
減少
121
解消
64
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1391万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1116万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1005万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$638万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$394万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BJs Wholesale Club
BJ
|
+$476万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$339万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$93.4万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$88.8万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$79.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.03% |
| 2 | 情報技術 | 8.77% |
| 3 | 金融 | 4.93% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.02% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $1.42億 | 10% |
260,093
-6,485
| -2% | -$339万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2209億
| $1.04億 | 7.36% |
1,671,072
+172,362
| +12% | +$1005万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$390億
| $9506万 | 6.71% |
1,950,431
+9,878
| +0.5% | +$48.3万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1189億
| $9459万 | 6.68% |
1,038,028
-9,288
| -0.9% | -$79.3万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1968億
| $8316万 | 5.87% |
518,450
+69,836
| +16% | +$1116万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$958億
| $6735万 | 4.76% |
567,007
+12,077
| +2% | +$139万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $5789万 | 4.09% |
105,783
+12,126
| +13% | +$638万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.16兆
| $5073万 | 3.58% |
240,878
+11,668
| +5% | +$218万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $4962万 | 3.5% |
99,209
+28,916
| +41% | +$1391万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$831億
| $4016万 | 2.84% |
356,574
+35,750
| +11% | +$394万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $3411万 | 2.41% |
195,494
-5,341
| -3% | -$93.4万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $2350万 | 1.66% |
121,600
+2,004
| +2% | +$36.8万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $2201万 | 1.55% |
49,248
+2,832
| +6% | +$120万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| $2063万 | 1.46% |
77,108
-2,991
| -4% | -$77.4万 |
2017 Q3
27四半期
|
|
15
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $2061万 | 1.46% |
186,509
-1,170
| -0.6% | -$12.9万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1850万 | 1.31% |
374,406
+33,070
| +10% | +$165万 |
2017 Q1
29四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3485億
| $1734万 | 1.22% |
435,953
+2,650
| +0.6% | +$10.2万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $1454万 | 1.03% |
287,838
-577
| -0.2% | -$2.91万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1404万 | 0.99% |
278,174
-74
| -0% | -$3,726 |
2022 Q2
8四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $1222万 | 0.86% |
98,893
-677
| -0.7% | -$6.84万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $1178万 | 0.83% |
201,250
+64
| +0% | +$3,760 |
2016 Q4
30四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $1156万 | 0.82% |
22,919
+413
| +2% | +$20.1万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $1102万 | 0.78% |
18
| – | – |
2019 Q3
19四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $1032万 | 0.73% |
25,368
+487
| +2% | +$19.9万 |
2018 Q3
23四半期
|
|
25
Hubbell
HUBB
$231億
| $943万 | 0.67% |
25,812
+34
| +0.1% | +$1.33万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
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Simon Quick Advisorsの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは454銘柄を保有し、保有額は$14.2億でした。前四半期の$13.3億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Simon Quick Advisorsは2024年第2四半期に純新規資金として$4261万を投じ、新たに35銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち202銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDouglas Emmettで、保有株数は45,592株、評価額は$60.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBJs Wholesale Clubで、推定$476万相当を売却しました。
- Simon Quick Advisorsが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDouglas Emmettで、株数は45,592株、評価額は$60.7万でした。
- Simon Quick Advisorsは2024年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1391万でした。
- Simon Quick Advisorsが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBJs Wholesale Clubで、推定$476万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2024年第2四半期にFiserv Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの55%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2024年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$14.2億となりました。
2024年8月2日に提出された、2024年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。