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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2627 M
Rotación
20.49%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.15%
AUM
USD 1416 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.5 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 42.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.39%
Posición
454
Nuevas
35
Aumentadas
202
Reducidas
121
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.38 M |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 3.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BJs Wholesale Club
BJ
|
+USD 4.76 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.39 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 934 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 888 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 793 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.03% |
| 2 | Tecnología | 8.77% |
| 3 | Finanzas | 4.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.02% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 142 M | 10% |
260,093
-6,485
| -2% | -USD 3.39 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 104 M | 7.36% |
1,671,072
+172,362
| +12% | +USD 10.1 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39 mil M
| USD 95.1 M | 6.71% |
1,950,431
+9,878
| +0.5% | +USD 483 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 94.6 M | 6.68% |
1,038,028
-9,288
| -0.9% | -USD 793 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 83.2 M | 5.87% |
518,450
+69,836
| +16% | +USD 11.2 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 67.3 M | 4.76% |
567,007
+12,077
| +2% | +USD 1.39 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 57.9 M | 4.09% |
105,783
+12,126
| +13% | +USD 6.38 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 50.7 M | 3.58% |
240,878
+11,668
| +5% | +USD 2.18 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 49.6 M | 3.5% |
99,209
+28,916
| +41% | +USD 13.9 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 40.2 M | 2.84% |
356,574
+35,750
| +11% | +USD 3.94 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 34.1 M | 2.41% |
195,494
-5,341
| -3% | -USD 934 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 23.5 M | 1.66% |
121,600
+2,004
| +2% | +USD 368 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 22 M | 1.55% |
49,248
+2,832
| +6% | +USD 1.2 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 20.6 M | 1.46% |
77,108
-2,991
| -4% | -USD 774 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
15
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 20.6 M | 1.46% |
186,509
-1,170
| -0.6% | -USD 129 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 18.5 M | 1.31% |
374,406
+33,070
| +10% | +USD 1.65 M |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 17.3 M | 1.22% |
435,953
+2,650
| +0.6% | +USD 102 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8903 M
| USD 14.5 M | 1.03% |
287,838
-577
| -0.2% | -USD 29.1 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 14 M | 0.99% |
278,174
-74
| -0% | -USD 3.73 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 12.2 M | 0.86% |
98,893
-677
| -0.7% | -USD 68.4 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 11.8 M | 0.83% |
201,250
+64
| +0% | +USD 3.76 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 11.6 M | 0.82% |
22,919
+413
| +2% | +USD 201 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 11 M | 0.78% |
18
| – | – |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 10.3 M | 0.73% |
25,368
+487
| +2% | +USD 199 k |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
25
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 9.43 M | 0.67% |
25,812
+34
| +0.1% | +USD 13.3 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Simon Quick Advisors mantenía 454 posiciones por un valor de USD 1416 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 1334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Simon Quick Advisors destinó USD 42.6 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 35 nuevas posiciones y aumentó 202 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Douglas Emmett: 45,592 acciones con un valor de USD 607 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en BJs Wholesale Club, por un valor estimado de USD 4.76 M.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2024 fue Douglas Emmett: 45,592 acciones por un valor de USD 607 k.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 13.9 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2024 fue en BJs Wholesale Club, con un recorte estimado de USD 4.76 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Fiserv Inc en T2 2024, con una venta estimada de USD 560 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 55% de su cartera de USD 1416 M en T2 2024.
- Simon Quick Advisors abrió 35 posiciones nuevas y cerró 64 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1416 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2024, presentado el 2 ago 2024.