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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 98.6 M
(+56%)
Flujo de capital
+USD 90.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.93%
Posición
558
Nuevas
255
Aumentadas
105
Reducidas
19
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 9.02 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 8.41 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 6.39 M |
| 5 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+USD 5.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 274 k |
| 4 |
BGIO
BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust
BGIO
|
+USD 251 k |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 247 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.48% |
| 2 | Salud | 12.16% |
| 3 | Finanzas | 11.42% |
| 4 | Bienes raíces | 4.93% |
| 5 | Tecnología | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 23.7 M | 8.61% |
182,519
+3,530
| +2% | +USD 468 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 21.7 M | 7.86% |
693,336
+208,828
| +43% | +USD 6.39 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 21.7 M | 7.86% |
182,829
+116,334
| +175% | +USD 13.6 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 17.3 M | 6.27% |
139,350
+71,357
| +105% | +USD 8.41 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
5
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 12.3 M | 4.46% |
85,451
+5,000
| +6% | +USD 712 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 11.4 M | 4.15% |
45,493
+3,866
| +9% | +USD 953 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 9.6 M | 3.49% |
379,330
-51,042
| -12% | -USD 1.24 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 9.5 M | 3.45% |
+53,127
| Nuevas | +USD 9.02 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 8.52 M | 3.09% |
31
-6
| -16% | -USD 1.59 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 7.42 M | 2.69% |
335,490
+6,648
| +2% | +USD 145 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
USD 629 M
| USD 6.88 M | 2.5% |
223,416
+4,280
| +2% | +USD 127 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 6.64 M | 2.41% |
81,957
+2,011
| +3% | +USD 160 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 6.06 M | 2.2% |
66,360
+360
| +0.5% | +USD 32.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
USD 118 M
| USD 5.72 M | 2.08% |
+63,515
| Nuevas | +USD 5.61 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 4.76 M | 1.73% |
96,632
+58,180
| +151% | +USD 2.81 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 4.19 M | 1.52% |
73,966
+3,918
| +6% | +USD 215 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 3.68 M | 1.34% |
38,871
-1,735
| -4% | -USD 162 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.92 M | 1.06% |
39,149
+14,089
| +56% | +USD 1.03 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 2.79 M | 1.01% |
32,812
+1,526
| +5% | +USD 128 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 2.77 M | 1.01% |
77,344
+1,116
| +1% | +USD 39.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 2.39 M | 0.87% |
9,447
+447
| +5% | +USD 111 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 2.19 M | 0.8% |
45,516
+1,895
| +4% | +USD 87.9 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 2.08 M | 0.76% |
13,655
+1,767
| +15% | +USD 260 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 2.05 M | 0.74% |
61,299
+60,299
| +6,030% | +USD 1.98 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.02 M | 0.73% |
52,404
+19,180
| +58% | +USD 744 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Simon Quick Advisors mantenía 558 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 56% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Simon Quick Advisors destinó USD 90.8 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 255 nuevas posiciones y aumentó 105 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 53,127 acciones con un valor de USD 9.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 1.59 M.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T3 2017 fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 53,127 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T3 2017 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust en T3 2017, con una venta estimada de USD 251 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 52% de su cartera de USD 276 M en T3 2017.
- Simon Quick Advisors abrió 255 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 56% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T3 2017, presentado el 6 nov 2017.