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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2627 M
Rotación
20.49%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.15%
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 51.5 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.9%
Posición
651
Nuevas
127
Aumentadas
89
Reducidas
153
Cerradas
201
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 25 M |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+USD 5.72 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 2.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.7% |
| 2 | Finanzas | 14.64% |
| 3 | Tecnología | 3.4% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.29% |
| 5 | Salud | 2.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 22.2 M | 9.9% |
616,188
-77,148
| -11% | -USD 2.53 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 20.4 M | 9.1% |
158,054
-24,775
| -14% | -USD 3 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 16.5 M | 7.35% |
129,497
-9,853
| -7% | -USD 1.23 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 12.5 M | 5.56% |
44,239
-1,254
| -3% | -USD 326 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 12.1 M | 5.38% |
376,971
-2,359
| -0.6% | -USD 65 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 10 M | 4.47% |
31
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 9.9 M | 4.41% |
394,638
+59,148
| +18% | +USD 1.36 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.9 mil M
| USD 7.85 M | 3.5% |
88,104
+6,147
| +8% | +USD 514 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 7.38 M | 3.29% |
38,076
-15,051
| -28% | -USD 2.75 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
USD 641 M
| USD 6.55 M | 2.92% |
192,814
-30,602
| -14% | -USD 999 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 6.28 M | 2.8% |
65,222
-1,138
| -2% | -USD 107 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.7 mil M
| USD 5.95 M | 2.66% |
75,990
+47,842
| +170% | +USD 3.48 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 5.78 M | 2.58% |
101,370
+78,296
| +339% | +USD 4.19 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.3 mil M
| USD 4.16 M | 1.86% |
77,124
-19,508
| -20% | -USD 990 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 3.5 M | 1.56% |
54,916
-19,050
| -26% | -USD 1.12 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 3.35 M | 1.5% |
31,271
-7,600
| -20% | -USD 748 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.8 mil M
| USD 3.19 M | 1.42% |
69,613
+45,925
| +194% | +USD 2.1 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77 mil M
| USD 2.79 M | 1.25% |
68,248
-9,096
| -12% | -USD 340 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3222 M
| USD 2.63 M | 1.17% |
147,594
+126,645
| +605% | +USD 2.34 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 2.45 M | 1.09% |
26,934
-5,878
| -18% | -USD 511 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 2.15 M | 0.96% |
7,577
-1,870
| -20% | -USD 490 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 2.1 M | 0.94% |
37,177
-8,339
| -18% | -USD 422 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 1.96 M | 0.87% |
17,612
+3,596
| +26% | +USD 371 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 1.88 M | 0.84% |
11,224
-2,431
| -18% | -USD 382 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 1.78 M | 0.8% |
42,640
-9,764
| -19% | -USD 408 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Simon Quick Advisors mantenía 651 posiciones valuadas en USD 224 M, un 19% menos que los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Simon Quick Advisors registró retiros netos por USD 76 M en T4 2017, cerró 201 posiciones y redujo 153 tenencias. Su salida más destacada fue SBA Communications, una posición estimada en USD 12.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Simon Quick Advisors abrió una nueva posición en Booking.com por valor de USD 207 k.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T4 2017 fue Booking.com: 2,700 acciones por un valor de USD 207 k.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 4.19 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T4 2017 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 25 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en SBA Communications en T4 2017, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 56% de su cartera de USD 224 M en T4 2017.
- Simon Quick Advisors abrió 127 posiciones nuevas y cerró 201 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T4 2017, presentado el 13 feb 2018.