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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,63 bi
Giro
20,49%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,91%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+77,78%
Retorno est. (5 anos)
+78,45%
Retorno est. (10 anos)
+262,15%
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 51,5 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,9%
Posição
651
Nova
127
Aumentada
89
Reduzida
153
Encerrada
201
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 3,48 mi |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 25 mi |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$ 5,72 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 2,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,7% |
| 2 | Financeiro | 14,64% |
| 3 | Tecnologia | 3,4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,29% |
| 5 | Saúde | 2,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 125 bi
| US$ 22,2 mi | 9,9% |
616.188
-77.148
| -11% | -US$ 2,53 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 20,4 mi | 9,1% |
158.054
-24.775
| -14% | -US$ 3 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 16,5 mi | 7,35% |
129.497
-9.853
| -7% | -US$ 1,23 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 12,5 mi | 5,56% |
44.239
-1.254
| -3% | -US$ 326 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 12,1 mi | 5,38% |
376.971
-2.359
| -0,6% | -US$ 65 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 10 mi | 4,47% |
31
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 9,9 mi | 4,41% |
394.638
+59.148
| +18% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,9 bi
| US$ 7,85 mi | 3,5% |
88.104
+6.147
| +8% | +US$ 514 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 7,38 mi | 3,29% |
38.076
-15.051
| -28% | -US$ 2,75 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$ 637 mi
| US$ 6,55 mi | 2,92% |
192.814
-30.602
| -14% | -US$ 999 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,9 bi
| US$ 6,28 mi | 2,8% |
65.222
-1.138
| -2% | -US$ 107 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,7 bi
| US$ 5,95 mi | 2,66% |
75.990
+47.842
| +170% | +US$ 3,48 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 5,78 mi | 2,58% |
101.370
+78.296
| +339% | +US$ 4,19 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 4,16 mi | 1,86% |
77.124
-19.508
| -20% | -US$ 990 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 3,5 mi | 1,56% |
54.916
-19.050
| -26% | -US$ 1,12 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 3,35 mi | 1,5% |
31.271
-7.600
| -20% | -US$ 748 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,8 bi
| US$ 3,19 mi | 1,42% |
69.613
+45.925
| +194% | +US$ 2,1 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77 bi
| US$ 2,79 mi | 1,25% |
68.248
-9.096
| -12% | -US$ 340 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,21 bi
| US$ 2,63 mi | 1,17% |
147.594
+126.645
| +605% | +US$ 2,34 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 2,45 mi | 1,09% |
26.934
-5.878
| -18% | -US$ 511 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 2,15 mi | 0,96% |
7.577
-1.870
| -20% | -US$ 490 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 2,1 mi | 0,94% |
37.177
-8.339
| -18% | -US$ 422 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 1,96 mi | 0,87% |
17.612
+3.596
| +26% | +US$ 371 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 1,88 mi | 0,84% |
11.224
-2.431
| -18% | -US$ 382 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,78 mi | 0,8% |
42.640
-9.764
| -19% | -US$ 408 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
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FFH
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T4 2017
No T4 2017, Simon Quick Advisors detinha 651 posições no valor de US$ 224 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Simon Quick Advisors fez uma retirada líquida de US$ 76 mi em T4 2017, encerrando 201 posições e reduzindo 153 participações. Sua saída mais significativa foi SBA Communications, uma posição estimada em US$ 12,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Simon Quick Advisors abriu uma nova posição em Booking.com no valor de US$ 207 mil.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T4 2017 foi Booking.com: 2.700 ações no valor de US$ 207 mil.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 4,19 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T4 2017 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 25 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em SBA Communications no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 224 mi no T4 2017.
- Simon Quick Advisors abriu 127 novas posições e encerrou 201 em T4 2017.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T4 2017, protocolado em 13 de fev. de 2018.