Estamos no ar no !
Saiba mais
Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,63 bi
Giro
20,49%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,95%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+77,78%
Retorno est. (5 anos)
+78,45%
Retorno est. (10 anos)
+262,15%
AUM
US$ 1,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 218 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 68,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,41%
Posição
665
Nova
54
Aumentada
85
Reduzida
197
Encerrada
305
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 11,2 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 7,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,86% |
| 2 | Tecnologia | 5,76% |
| 3 | Financeiro | 5,63% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,95% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 165 mi | 8,33% |
266.459
-458
| -0,2% | -US$ 262 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 124 mi | 6,28% |
1.699.500
-10.158
| -0,6% | -US$ 669 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 108 mi | 5,48% |
1.019.404
+24.140
| +2% | +US$ 2,31 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 103 mi | 5,2% |
580.808
+10.119
| +2% | +US$ 1,71 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 87,5 mi | 4,43% |
1.723.842
+163.061
| +10% | +US$ 8,23 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39 bi
| US$ 82,3 mi | 4,17% |
1.573.013
-223.127
| -12% | -US$ 11,2 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 78,5 mi | 3,98% |
138.275
+8.656
| +7% | +US$ 4,55 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 70,2 mi | 3,55% |
113.050
+321
| +0,3% | +US$ 184 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,8 bi
| US$ 62,6 mi | 3,17% |
463.854
-22.844
| -5% | -US$ 2,85 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 55,9 mi | 2,83% |
272.550
-66.794
| -20% | -US$ 13,5 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 41,8 mi | 2,11% |
324.913
-31.392
| -9% | -US$ 3,75 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 38 mi | 1,92% |
195.436
+5.608
| +3% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 37,1 mi | 1,88% |
168.930
-22.785
| -12% | -US$ 4,51 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 34 mi | 1,72% |
596.646
+182.190
| +44% | +US$ 9,8 mi |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 31,4 mi | 1,59% |
375.937
+270.689
| +257% | +US$ 21,5 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 29,8 mi | 1,51% |
497.074
+425.627
| +596% | +US$ 23,8 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 27,3 mi | 1,38% |
577.565
+132.408
| +30% | +US$ 5,57 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 20,6 mi | 1,04% |
67.913
+1.299
| +2% | +US$ 365 mil |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 20,4 mi | 1,03% |
184.729
-1.353
| -0,7% | -US$ 149 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 20 mi | 1,01% |
40.291
-31.907
| -44% | -US$ 13,9 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 18,3 mi | 0,93% |
369.598
+221.150
| +149% | +US$ 10,3 mi |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 17,1 mi | 0,87% |
72.275
+50.041
| +225% | +US$ 11,2 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 140 bi
| US$ 16 mi | 0,81% |
193.360
+174.704
| +936% | +US$ 12,7 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 14,8 mi | 0,75% |
291.605
| – | – |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,1 bi
| US$ 14,3 mi | 0,72% |
273.391
+245.331
| +874% | +US$ 12,1 mi |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Simon Quick Advisors detinha 665 posições avaliadas em US$ 1,98 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Simon Quick Advisors alocou US$ 68,8 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 54 novas posições e aumentando 85 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Provident Financial Services: 600.000 ações no valor de US$ 10,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,8 mi.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2025 foi Provident Financial Services: 600.000 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,8 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Progressive no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,61 mi.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 1,98 bi no T2 2025.
- Simon Quick Advisors abriu 54 novas posições e encerrou 305 em T2 2025.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2025, protocolado em 4 de ago. de 2025.