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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.3억
회전율
20.49%
1년 추정 수익률
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.95%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+77.78%
5년 예상 수익률
+78.45%
10년 예상 수익률
+262.15%
AUM
US$19.8억
AUM 성장
+US$2.18억
(+12%)
자금 흐름
+US$6882만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.41%
보유액
665
신규
54
증가
85
축소
197
청산됨
305
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2375만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2148만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$1270만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1214만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1575만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1386만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1349만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1115만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$785만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.86% |
| 2 | 정보기술 | 5.76% |
| 3 | 금융 | 5.63% |
| 4 | 임의소비재 | 2.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$1.65억 | 8.33% |
266,459
-458
| -0.2% | -US$26.2만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$1.24억 | 6.28% |
1,699,500
-10,158
| -0.6% | -US$66.9만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$1.08억 | 5.48% |
1,019,404
+24,140
| +2% | +US$231만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$1.03억 | 5.2% |
580,808
+10,119
| +2% | +US$171만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$324억
| US$8748만 | 4.43% |
1,723,842
+163,061
| +10% | +US$823만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$8233만 | 4.17% |
1,573,013
-223,127
| -12% | -US$1115만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$7854만 | 3.98% |
138,275
+8,656
| +7% | +US$455만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$7019만 | 3.55% |
113,050
+321
| +0.3% | +US$18.4만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$6264만 | 3.17% |
463,854
-22,844
| -5% | -US$285만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5조
| US$5592만 | 2.83% |
272,550
-66,794
| -20% | -US$1349만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787억
| US$4176만 | 2.11% |
324,913
-31,392
| -9% | -US$375만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$3796만 | 1.92% |
195,436
+5,608
| +3% | +US$104만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$3706만 | 1.88% |
168,930
-22,785
| -12% | -US$451만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$3401만 | 1.72% |
596,646
+182,190
| +44% | +US$976만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$3138만 | 1.59% |
375,937
+270,689
| +257% | +US$2148만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$2984만 | 1.51% |
497,074
+425,627
| +596% | +US$2375만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3434억
| US$2733만 | 1.38% |
577,565
+132,408
| +30% | +US$557만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$2064만 | 1.04% |
67,913
+1,299
| +2% | +US$36.5만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214억
| US$2040만 | 1.03% |
184,729
-1,353
| -0.7% | -US$14.9만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$2004만 | 1.01% |
40,291
-31,907
| -44% | -US$1386만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$1828만 | 0.93% |
369,598
+221,150
| +149% | +US$1026만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$1713만 | 0.87% |
72,275
+50,041
| +225% | +US$1116만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$1603만 | 0.81% |
193,360
+174,704
| +936% | +US$1270만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5억
| US$1479만 | 0.75% |
291,605
| – | – |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$1432만 | 0.72% |
273,391
+245,331
| +874% | +US$1214만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Simon Quick Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Simon Quick Advisors 측은 US$19.8억 상당의 665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$6882만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 85개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Provident Financial Services 주식으로, 600,000주를 보유했으며 가치는 US$1052만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1575만 규모 줄였어요.
- Simon Quick Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Provident Financial Services 주식으로, US$1052만 상당의 600,000주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2025년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2375만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1575만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2025년 2분기에 Progressive 보유분을 전량 매도해 추정 US$161만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.8억 중 47% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 305개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$19.8억에 이르렀어요.
2025년 8월 4일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.