에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.3억
회전율
20.49%
1년 추정 수익률
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+77.78%
5년 예상 수익률
+78.45%
10년 예상 수익률
+262.15%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
-US$2277만
(-2.1%)
자금 흐름
+US$1800만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.74%
보유액
359
신규
74
증가
186
축소
70
청산됨
8
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$331만 |
| 2 |
Procore
PCOR
|
+US$290만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$144만 |
| 4 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$138만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$522만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$459만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$254만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$235만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$159만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.43% |
| 2 | 정보기술 | 7.64% |
| 3 | 금융 | 5.65% |
| 4 | 임의소비재 | 2.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1.13억 | 10.62% |
263,340
-5,281
| -2% | -US$235만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$7878만 | 7.43% |
1,909,350
-120,471
| -6% | -US$522만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$6313만 | 5.95% |
949,316
-66,512
| -7% | -US$459만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$6274만 | 5.92% |
1,382,502
-1,806
| -0.1% | -US$8.53만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$5249만 | 4.95% |
557,259
+4,202
| +0.8% | +US$41.3만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$5192만 | 4.9% |
376,455
+3,774
| +1% | +US$54.1만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3799만 | 3.58% |
221,895
+7,829
| +4% | +US$144만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$3320만 | 3.13% |
218,665
-10,016
| -4% | -US$159만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$2970만 | 2.8% |
69,159
+1,263
| +2% | +US$56.5만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$2609만 | 2.46% |
279,959
+6,347
| +2% | +US$61.6만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$2132만 | 2.01% |
192,950
+4,515
| +2% | +US$49.8만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1979만 | 1.87% |
93,173
-1,133
| -1% | -US$25.1만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1966만 | 1.85% |
37
-1
| -3% | -US$53.9만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$1578만 | 1.49% |
313,200
-10,845
| -3% | -US$54.5만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1480만 | 1.4% |
338,620
+26,122
| +8% | +US$120만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1465만 | 1.38% |
291,984
-23,278
| -7% | -US$117만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1284만 | 1.21% |
100,976
+4,411
| +5% | +US$59.1만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1255만 | 1.18% |
39,732
+4,110
| +12% | +US$136만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1248만 | 1.18% |
455,715
+2,925
| +0.6% | +US$8.65만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$1069만 | 1.01% |
214,390
-48,460
| -18% | -US$254만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$1035만 | 0.98% |
160,917
-6,983
| -4% | -US$46.8만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$902만 | 0.85% |
25,745
+9,334
| +57% | +US$331만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$898만 | 0.85% |
229,025
+11,384
| +5% | +US$46.5만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
24
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$804만 | 0.76% |
25,665
+46
| +0.2% | +US$1.46만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$730만 | 0.69% |
32,566
-141
| -0.4% | -US$3.37만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
CL
Simon Quick Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Simon Quick Advisors의 보유 포지션은 359개, 총액은 US$10.6억였으며 전 분기 US$10.8억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 74개, 186개 증가, 70개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Procore 주식으로, 43,430주를 보유했으며 가치는 US$284만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$522만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Procore 주식으로, US$284만 상당의 43,430주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2023년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2023년 3분기에 Ares Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 52% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$10.6억 규모가 됐어요.
2023년 10월 24일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.