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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.81%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$9862만
(+56%)
자금 흐름
+US$9085만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.93%
보유액
558
신규
255
증가
105
축소
19
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1355만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$902만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$841만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$639만 |
| 5 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$561만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$159만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$124만 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$27.4만 |
| 4 |
BGIO
BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust
BGIO
|
+US$25.1만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.48% |
| 2 | 헬스케어 | 12.16% |
| 3 | 금융 | 11.42% |
| 4 | 부동산 | 4.93% |
| 5 | 정보기술 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$2373만 | 8.61% |
182,519
+3,530
| +2% | +US$46.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$2168만 | 7.86% |
693,336
+208,828
| +43% | +US$639만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$2167만 | 7.86% |
182,829
+116,334
| +175% | +US$1355만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$1730만 | 6.27% |
139,350
+71,357
| +105% | +US$841만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
5
SBA Communications
SBAC
US$189억
| US$1231만 | 4.46% |
85,451
+5,000
| +6% | +US$71.2만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1143만 | 4.15% |
45,493
+3,866
| +9% | +US$95.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$961만 | 3.49% |
379,330
-51,042
| -12% | -US$124만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$951만 | 3.45% |
+53,127
| 신규 | +US$902만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$852만 | 3.09% |
31
-6
| -16% | -US$159만 |
2017 Q2
1분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$742만 | 2.69% |
335,490
+6,648
| +2% | +US$14.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.32억
| US$688만 | 2.5% |
223,416
+4,280
| +2% | +US$12.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$664만 | 2.41% |
81,957
+2,011
| +3% | +US$16만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$606만 | 2.2% |
66,360
+360
| +0.5% | +US$3.23만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.19억
| US$572만 | 2.08% |
+63,515
| 신규 | +US$561만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$476만 | 1.73% |
96,632
+58,180
| +151% | +US$281만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$419만 | 1.52% |
73,966
+3,918
| +6% | +US$21.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$368만 | 1.34% |
38,871
-1,735
| -4% | -US$16.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$292만 | 1.06% |
39,149
+14,089
| +56% | +US$103만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$279만 | 1.01% |
32,812
+1,526
| +5% | +US$12.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$277만 | 1.01% |
77,344
+1,116
| +1% | +US$3.93만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$239만 | 0.87% |
9,447
+447
| +5% | +US$11.1만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$219만 | 0.8% |
45,516
+1,895
| +4% | +US$8.79만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$208만 | 0.76% |
13,655
+1,767
| +15% | +US$26만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
24
Blackstone
BX
US$948억
| US$205만 | 0.74% |
61,299
+60,299
| +6,030% | +US$198만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$202만 | 0.73% |
52,404
+19,180
| +58% | +US$74.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Simon Quick Advisors 측은 US$2.76억 상당의 558개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 56% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$9085만 규모를 투입해 신규 포지션 255개를 개설하고 기존 보유 종목 105개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식으로, 53,127주를 보유했으며 가치는 US$951만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였어요.
- Simon Quick Advisors의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식으로, US$951만 상당의 53,127주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2017년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1355만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2017년 3분기에 BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 52% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 255개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 56% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2017년 11월 6일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.