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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$26.3億
週轉率
20.49%
1年估算報酬率
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.81%
1年估算報酬率
+14.45%
3年估算報酬率
+77.78%
5年估算報酬率
+78.45%
10年估算報酬率
+262.15%
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$9862萬
(+56%)
資金流向
+US$9085萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
32.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.93%
持股
558
新
255
增持
105
減碼
19
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1355萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$902萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$841萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$639萬 |
| 5 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$561萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$159萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$124萬 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$27.4萬 |
| 4 |
BGIO
BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust
BGIO
|
+US$25.1萬 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$24.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.48% |
| 2 | 醫療保健 | 12.16% |
| 3 | 金融 | 11.42% |
| 4 | 不動產 | 4.93% |
| 5 | 資訊科技 | 3.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$2373萬 | 8.61% |
182,519
+3,530
| +2% | +US$46.8萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193億
| US$2168萬 | 7.86% |
693,336
+208,828
| +43% | +US$639萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$2167萬 | 7.86% |
182,829
+116,334
| +175% | +US$1355萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142億
| US$1730萬 | 6.27% |
139,350
+71,357
| +105% | +US$841萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
5
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$1231萬 | 4.46% |
85,451
+5,000
| +6% | +US$71.2萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1143萬 | 4.15% |
45,493
+3,866
| +9% | +US$95.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$961萬 | 3.49% |
379,330
-51,042
| -12% | -US$124萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$143億
| US$951萬 | 3.45% |
+53,127
| 新 | +US$902萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$852萬 | 3.09% |
31
-6
| -16% | -US$159萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$742萬 | 2.69% |
335,490
+6,648
| +2% | +US$14.5萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.26億
| US$688萬 | 2.5% |
223,416
+4,280
| +2% | +US$12.7萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$664萬 | 2.41% |
81,957
+2,011
| +3% | +US$16萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$606萬 | 2.2% |
66,360
+360
| +0.5% | +US$3.23萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
14
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.19億
| US$572萬 | 2.08% |
+63,515
| 新 | +US$561萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589億
| US$476萬 | 1.73% |
96,632
+58,180
| +151% | +US$281萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185億
| US$419萬 | 1.52% |
73,966
+3,918
| +6% | +US$21.5萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$368萬 | 1.34% |
38,871
-1,735
| -4% | -US$16.2萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$292萬 | 1.06% |
39,149
+14,089
| +56% | +US$103萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152億
| US$279萬 | 1.01% |
32,812
+1,526
| +5% | +US$12.8萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742億
| US$277萬 | 1.01% |
77,344
+1,116
| +1% | +US$3.93萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$239萬 | 0.87% |
9,447
+447
| +5% | +US$11.1萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2979億
| US$219萬 | 0.8% |
45,516
+1,895
| +4% | +US$8.79萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228億
| US$208萬 | 0.76% |
13,655
+1,767
| +15% | +US$26萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
24
Blackstone
BX
US$965億
| US$205萬 | 0.74% |
61,299
+60,299
| +6,030% | +US$198萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$202萬 | 0.73% |
52,404
+19,180
| +58% | +US$74.4萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
FFH
Simon Quick Advisors的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Simon Quick Advisors持有558個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$1.77億增加56%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Simon Quick Advisors在2017年第3季投入US$9085萬淨新增資金，建立255個新部位，並加碼105個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 Growth ETF：共53,127股，價值US$951萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$159萬。
- Simon Quick Advisors在2017年第3季最大筆買進的是iShares Russell 2000 Growth ETF：共買進53,127股，價值US$951萬。
- Simon Quick Advisors在2017年第3季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$1355萬。
- Simon Quick Advisors在2017年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$159萬。
- Simon Quick Advisors於2017年第3季完全出清BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust，估計賣出金額為US$25.1萬。
- 在2017年第3季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占52%。
- Simon Quick Advisors在2017年第3季新增了255個部位，並平倉33個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升56%，達到US$2.76億。
根據Simon Quick Advisors的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月6日提交。