Estamos no ar no !
Saiba mais
Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,81%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 98,6 mi
(+56%)
Fluxo de capital
+US$ 90,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
32,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,93%
Posição
558
Nova
255
Aumentada
105
Reduzida
19
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 9,02 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 8,41 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 6,39 mi |
| 5 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$ 5,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 274 mil |
| 4 |
BGIO
BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust
BGIO
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 247 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,48% |
| 2 | Saúde | 12,16% |
| 3 | Financeiro | 11,42% |
| 4 | Imobiliário | 4,93% |
| 5 | Tecnologia | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 23,7 mi | 8,61% |
182.519
+3.530
| +2% | +US$ 468 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 21,7 mi | 7,86% |
693.336
+208.828
| +43% | +US$ 6,39 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 21,7 mi | 7,86% |
182.829
+116.334
| +175% | +US$ 13,6 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 17,3 mi | 6,27% |
139.350
+71.357
| +105% | +US$ 8,41 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
5
SBA Communications
SBAC
US$ 19,6 bi
| US$ 12,3 mi | 4,46% |
85.451
+5.000
| +6% | +US$ 712 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 11,4 mi | 4,15% |
45.493
+3.866
| +9% | +US$ 953 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 9,6 mi | 3,49% |
379.330
-51.042
| -12% | -US$ 1,24 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 9,5 mi | 3,45% |
+53.127
| Nova | +US$ 9,02 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 8,52 mi | 3,09% |
31
-6
| -16% | -US$ 1,59 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 7,42 mi | 2,69% |
335.490
+6.648
| +2% | +US$ 145 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$ 629 mi
| US$ 6,88 mi | 2,5% |
223.416
+4.280
| +2% | +US$ 127 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 6,64 mi | 2,41% |
81.957
+2.011
| +3% | +US$ 160 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 6,06 mi | 2,2% |
66.360
+360
| +0,5% | +US$ 32,3 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$ 118 mi
| US$ 5,72 mi | 2,08% |
+63.515
| Nova | +US$ 5,61 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 4,76 mi | 1,73% |
96.632
+58.180
| +151% | +US$ 2,81 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 4,19 mi | 1,52% |
73.966
+3.918
| +6% | +US$ 215 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 3,68 mi | 1,34% |
38.871
-1.735
| -4% | -US$ 162 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,92 mi | 1,06% |
39.149
+14.089
| +56% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 2,79 mi | 1,01% |
32.812
+1.526
| +5% | +US$ 128 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 2,77 mi | 1,01% |
77.344
+1.116
| +1% | +US$ 39,3 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 2,39 mi | 0,87% |
9.447
+447
| +5% | +US$ 111 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 2,19 mi | 0,8% |
45.516
+1.895
| +4% | +US$ 87,9 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 2,08 mi | 0,76% |
13.655
+1.767
| +15% | +US$ 260 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 2,05 mi | 0,74% |
61.299
+60.299
| +6.030% | +US$ 1,98 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,02 mi | 0,73% |
52.404
+19.180
| +58% | +US$ 744 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Simon Quick Advisors detinha 558 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 56% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Simon Quick Advisors alocou US$ 90,8 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 255 novas posições e aumentando 105 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 Growth ETF: 53.127 ações no valor de US$ 9,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T3 2017 foi iShares Russell 2000 Growth ETF: 53.127 ações no valor de US$ 9,5 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T3 2017 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 251 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 276 mi no T3 2017.
- Simon Quick Advisors abriu 255 novas posições e encerrou 33 em T3 2017.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 56% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T3 2017, protocolado em 6 de nov. de 2017.