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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,63 bi
Giro
20,49%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+77,78%
Retorno est. (5 anos)
+78,45%
Retorno est. (10 anos)
+262,15%
AUM
US$ 378 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,56%
Posição
489
Nova
33
Aumentada
155
Reduzida
98
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 7,33 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 4,83 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 7,59 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 6,92 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 448 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73% |
| 2 | Financeiro | 12,32% |
| 3 | Tecnologia | 5,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 71,7 mi | 18,98% |
167.610
+1.151
| +0,7% | +US$ 480 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 38,6 mi | 10,22% |
808.038
-167.142
| -17% | -US$ 7,59 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 36,1 mi | 9,55% |
455.552
+54.815
| +14% | +US$ 4,25 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 26,3 mi | 6,95% |
637.444
+178.799
| +39% | +US$ 7,33 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 17,9 mi | 4,72% |
263.076
-3.432
| -1% | -US$ 221 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 13,8 mi | 3,66% |
33
| – | – |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 13,7 mi | 3,64% |
100.020
+35.161
| +54% | +US$ 4,83 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 12,2 mi | 3,23% |
212.506
+57.943
| +37% | +US$ 3,33 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 9,42 mi | 2,49% |
170.335
+29.691
| +21% | +US$ 1,64 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 7,96 mi | 2,11% |
50.180
+7.676
| +18% | +US$ 1,22 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 7,36 mi | 1,95% |
32.066
+2.646
| +9% | +US$ 595 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
12
Endava
DAVA
US$ 80,3 mi
| US$ 7,1 mi | 1,88% |
62.654
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 6,34 mi | 1,68% |
46.330
+307
| +0,7% | +US$ 39,8 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 4,72 mi | 1,25% |
30.461
-1.432
| -4% | -US$ 220 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 4,55 mi | 1,2% |
84.645
+8.280
| +11% | +US$ 447 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
16
Ball Corp
BALL
US$ 16,9 bi
| US$ 3,32 mi | 0,88% |
41.011
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 3,21 mi | 0,85% |
30.610
+245
| +0,8% | +US$ 25,7 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,09 mi | 0,82% |
11.424
-100
| -0,9% | -US$ 25,4 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 3,09 mi | 0,82% |
25.277
-2.530
| -9% | -US$ 313 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 2,84 mi | 0,75% |
27.388
-394
| -1% | -US$ 40,2 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,8 mi | 0,74% |
54.356
+19.824
| +57% | +US$ 1,02 mi |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
22
Crown Castle
CCI
US$ 38,2 bi
| US$ 2,69 mi | 0,71% |
13.773
+12
| +0,1% | +US$ 2,25 mil |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 2,52 mi | 0,67% |
10.682
+2.802
| +36% | +US$ 628 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,5 mi | 0,66% |
9.763
-266
| -3% | -US$ 66,3 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
US$ 70,9 bi
| US$ 2,25 mi | 0,6% |
10.886
+6.535
| +150% | +US$ 1,38 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
CL
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Simon Quick Advisors detinha 489 posições avaliadas em US$ 378 mi, alta de 11% em relação a US$ 340 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Simon Quick Advisors mostra 33 novas, 155 aumentaram, 98 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF: 4.994 ações no valor de US$ 513 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 7,59 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2021 foi iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF: 4.994 ações no valor de US$ 513 mil.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 7,33 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2021 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,59 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 165 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 66% de sua carteira de US$ 378 mi no T2 2021.
- Simon Quick Advisors abriu 33 novas posições e encerrou 33 em T2 2021.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 378 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2021, protocolado em 21 de jul. de 2021.