Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$733万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$483万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$425万 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$333万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$759万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$692万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$151万 |
| 4 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+$109万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$44.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73% |
| 2 | 金融 | 12.32% |
| 3 | 情報技術 | 5.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $7175万 | 18.98% |
167,610
+1,151
| +0.7% | +$48万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $3862万 | 10.22% |
808,038
-167,142
| -17% | -$759万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $3610万 | 9.55% |
455,552
+54,815
| +14% | +$425万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
|
4
Bank of America
BAC
$3520億
| $2628万 | 6.95% |
637,444
+178,799
| +39% | +$733万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $1786万 | 4.72% |
263,076
-3,432
| -1% | -$22.1万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $1381万 | 3.66% |
33
| – | – |
2019 Q3
7四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $1375万 | 3.64% |
100,020
+35,161
| +54% | +$483万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $1222万 | 3.23% |
212,506
+57,943
| +37% | +$333万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $942万 | 2.49% |
170,335
+29,691
| +21% | +$164万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $796万 | 2.11% |
50,180
+7,676
| +18% | +$122万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $736万 | 1.95% |
32,066
+2,646
| +9% | +$59.5万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
12
Endava
DAVA
$7715万
| $710万 | 1.88% |
62,654
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.18兆
| $634万 | 1.68% |
46,330
+307
| +0.7% | +$3.98万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $472万 | 1.25% |
30,461
-1,432
| -4% | -$22万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $455万 | 1.2% |
84,645
+8,280
| +11% | +$44.7万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
16
Ball Corp
BALL
$170億
| $332万 | 0.88% |
41,011
| – | – |
2019 Q1
9四半期
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $321万 | 0.85% |
30,610
+245
| +0.8% | +$2.57万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $309万 | 0.82% |
11,424
-100
| -0.9% | -$2.54万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $309万 | 0.82% |
25,277
-2,530
| -9% | -$31.3万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$829億
| $284万 | 0.75% |
27,388
-394
| -1% | -$4.02万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $280万 | 0.74% |
54,356
+19,824
| +57% | +$102万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
22
Crown Castle
CCI
$386億
| $269万 | 0.71% |
13,773
+12
| +0.1% | +$2,247 |
2017 Q3
15四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $252万 | 0.67% |
10,682
+2,802
| +36% | +$62.8万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $250万 | 0.66% |
9,763
-266
| -3% | -$6.63万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
25
Honeywell
HON
$706億
| $225万 | 0.6% |
10,886
+6,535
| +150% | +$138万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは489銘柄を保有し、保有額は$3.78億でした。前四半期の$3.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2021年第2四半期の報告書には、新規 33件、155件増加しました、98件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFで、保有株数は4,994株、評価額は$51.3万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$759万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Simon Quick Advisorsが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFで、株数は4,994株、評価額は$51.3万でした。
- Simon Quick Advisorsは2021年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$733万でした。
- Simon Quick Advisorsが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$759万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2021年第2四半期にJust Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.5万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.78億のポートフォリオの66%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2021年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.78億となりました。
2021年7月21日に提出された、2021年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。