Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+$879万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$744万 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
|
+$596万 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$477万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$397万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$803万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$102万 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$93.8万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$90.4万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$90万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.39% |
| 2 | 金融 | 9.86% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 不動産 | 5.83% |
| 5 | 情報技術 | 3.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1201億
| $1685万 | 9.98% |
592,236
+143,300
| +32% | +$397万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$833億
| $1132万 | 6.71% |
145,831
-104,081
| -42% | -$803万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
3
Bank of America
BAC
$3462億
| $1049万 | 6.21% |
444,547
-4,000
| -0.9% | -$9.49万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
4
SBA Communications
SBAC
$199億
| $958万 | 5.68% |
+79,597
| 新規 | +$879万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $892万 | 5.29% |
71,658
+62,309
| +666% | +$744万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$743億
| $824万 | 4.88% |
250,476
+89,584
| +56% | +$287万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $794万 | 4.71% |
33,696
+2,689
| +9% | +$62.5万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2199億
| $619万 | 3.67% |
305,256
+75,732
| +33% | +$149万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
$6.24億
| $590万 | 3.49% |
+210,459
| 新規 | +$596万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$223億
| $580万 | 3.44% |
65,800
+3,356
| +5% | +$29.3万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $486万 | 2.88% |
34,729
+34,554
| +19,745% | +$477万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $433万 | 2.57% |
36,658
+7,735
| +27% | +$91.8万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1160億
| $391万 | 2.31% |
43,437
+1,271
| +3% | +$11.3万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $358万 | 2.12% |
31,140
+15,530
| +99% | +$178万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $333万 | 1.97% |
71,184
+28,776
| +68% | +$133万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
PF
16
上場廃止
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| $296万 | 1.76% |
51,215
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $272万 | 1.61% |
41,268
+15,208
| +58% | +$97.5万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$158億
| $271万 | 1.6% |
32,625
+1,677
| +5% | +$13.9万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
19
Morgan Stanley
MS
$2884億
| $191万 | 1.13% |
44,558
+8
| +0% | +$355 |
2016 Q4
1四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $172万 | 1.02% |
7,228
+4,479
| +163% | +$105万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $166万 | 0.98% |
11,814
+4,050
| +52% | +$56.1万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $165万 | 0.98% |
18,124
+14,058
| +346% | +$127万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $160万 | 0.95% |
14,163
+637
| +5% | +$7.08万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
24
Unum
UNM
$144億
| $148万 | 0.88% |
31,634
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
RAD
25
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $139万 | 0.82% |
16,312
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Simon Quick Advisorsは408銘柄を保有し、保有額は$1.69億でした。前四半期の$1.34億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Simon Quick Advisorsは2017年第1四半期に純新規資金として$2841万を投じ、新たに173銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち54銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSBA Communicationsで、保有株数は79,597株、評価額は$958万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、推定$803万相当を売却しました。
- Simon Quick Advisorsが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSBA Communicationsで、株数は79,597株、評価額は$958万でした。
- Simon Quick Advisorsは2017年第1四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$744万でした。
- Simon Quick Advisorsが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、推定$803万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2017年第1四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの54%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2017年第1四半期に新たに173件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$1.69億となりました。
2017年5月11日に提出された、2017年第1四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。