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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.3億
売買回転率
20.49%
推定1年リターン
14.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.91%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+77.78%
5年予想リターン
+78.45%
10年間の推定リターン
+262.15%
AUM
$2.24億
運用資産残高の伸び率
-$5154万
(-19%)
資金フロー
-$7597万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-33.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.9%
保有額
651
新規
127
買い増し
89
減少
153
解消
201
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$419万 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$348万 |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+$234万 |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$210万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$136万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2503万 |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+$1231万 |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+$572万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$300万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$275万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.7% |
| 2 | 金融 | 14.64% |
| 3 | 情報技術 | 3.4% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.29% |
| 5 | ヘルスケア | 2.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1248億
| $2219万 | 9.9% |
616,188
-77,148
| -11% | -$253万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $2040万 | 9.1% |
158,054
-24,775
| -14% | -$300万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $1648万 | 7.35% |
129,497
-9,853
| -7% | -$123万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $1247万 | 5.56% |
44,239
-1,254
| -3% | -$32.6万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
5
Bank of America
BAC
$3508億
| $1206万 | 5.38% |
376,971
-2,359
| -0.6% | -$6.5万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1002万 | 4.47% |
31
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2287億
| $988万 | 4.41% |
394,638
+59,148
| +18% | +$136万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$829億
| $785万 | 3.5% |
88,104
+6,147
| +8% | +$51.4万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$139億
| $738万 | 3.29% |
38,076
-15,051
| -28% | -$275万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
$6.37億
| $655万 | 2.92% |
192,814
-30,602
| -14% | -$100万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$219億
| $628万 | 2.8% |
65,222
-1,138
| -2% | -$10.7万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$817億
| $595万 | 2.66% |
75,990
+47,842
| +170% | +$348万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $578万 | 2.58% |
101,370
+78,296
| +339% | +$419万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$574億
| $416万 | 1.86% |
77,124
-19,508
| -20% | -$99万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$191億
| $350万 | 1.56% |
54,916
-19,050
| -26% | -$112万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1146億
| $335万 | 1.5% |
31,271
-7,600
| -20% | -$74.8万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$108億
| $319万 | 1.42% |
69,613
+45,925
| +194% | +$210万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$770億
| $279万 | 1.25% |
68,248
-9,096
| -12% | -$34万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
19
Golub Capital BDC
GBDC
$32.1億
| $263万 | 1.17% |
147,594
+126,645
| +605% | +$234万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $245万 | 1.09% |
26,934
-5,878
| -18% | -$51.1万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8854億
| $215万 | 0.96% |
7,577
-1,870
| -20% | -$49万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
22
Morgan Stanley
MS
$2925億
| $210万 | 0.94% |
37,177
-8,339
| -18% | -$42.2万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $196万 | 0.87% |
17,612
+3,596
| +26% | +$37.1万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $188万 | 0.84% |
11,224
-2,431
| -18% | -$38.2万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.07兆
| $178万 | 0.8% |
42,640
-9,764
| -19% | -$40.8万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
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Simon Quick Advisorsの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Simon Quick Advisorsは$2.24億相当のポジションを651件保有しており、前四半期の$2.76億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Simon Quick Advisorsは2017年第4四半期に純額で$7597万を引き出し、201銘柄のポジションを解消し、153銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSBA Communicationsで、推定 $1231万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Simon Quick Advisorsは$20.7万相当のBooking.comの新規ポジションを取りました。
- Simon Quick Advisorsが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooking.comで、株数は2,700株、評価額は$20.7万でした。
- Simon Quick Advisorsは2017年第4四半期にAlerian MLP ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$419万でした。
- Simon Quick Advisorsが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$2503万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2017年第4四半期にSBA Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1231万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの56%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2017年第4四半期に新たに127件のポジションを取り、201件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$2.24億となりました。
2018年2月13日に提出された、2017年第4四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。