で公開中です！
詳しく見る
Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.81%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.76億
運用資産残高の伸び率
+$9862万
(+56%)
資金フロー
+$9085万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
32.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.93%
保有額
558
新規
255
買い増し
105
減少
19
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$1355万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$902万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$841万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$639万 |
| 5 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+$561万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$159万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$124万 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$27.4万 |
| 4 |
BGIO
BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust
BGIO
|
+$25.1万 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+$24.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.48% |
| 2 | ヘルスケア | 12.16% |
| 3 | 金融 | 11.42% |
| 4 | 不動産 | 4.93% |
| 5 | 情報技術 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $2373万 | 8.61% |
182,519
+3,530
| +2% | +$46.8万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $2168万 | 7.86% |
693,336
+208,828
| +43% | +$639万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $2167万 | 7.86% |
182,829
+116,334
| +175% | +$1355万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $1730万 | 6.27% |
139,350
+71,357
| +105% | +$841万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
5
SBA Communications
SBAC
$196億
| $1231万 | 4.46% |
85,451
+5,000
| +6% | +$71.2万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1143万 | 4.15% |
45,493
+3,866
| +9% | +$95.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
7
Bank of America
BAC
$3536億
| $961万 | 3.49% |
379,330
-51,042
| -12% | -$124万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
| $951万 | 3.45% |
+53,127
| 新規 | +$902万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $852万 | 3.09% |
31
-6
| -16% | -$159万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $742万 | 2.69% |
335,490
+6,648
| +2% | +$14.5万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
$6.29億
| $688万 | 2.5% |
223,416
+4,280
| +2% | +$12.7万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $664万 | 2.41% |
81,957
+2,011
| +3% | +$16万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $606万 | 2.2% |
66,360
+360
| +0.5% | +$3.23万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
14
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
$1.18億
| $572万 | 2.08% |
+63,515
| 新規 | +$561万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $476万 | 1.73% |
96,632
+58,180
| +151% | +$281万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $419万 | 1.52% |
73,966
+3,918
| +6% | +$21.5万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $368万 | 1.34% |
38,871
-1,735
| -4% | -$16.2万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $292万 | 1.06% |
39,149
+14,089
| +56% | +$103万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $279万 | 1.01% |
32,812
+1,526
| +5% | +$12.8万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $277万 | 1.01% |
77,344
+1,116
| +1% | +$3.93万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $239万 | 0.87% |
9,447
+447
| +5% | +$11.1万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
22
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $219万 | 0.8% |
45,516
+1,895
| +4% | +$8.79万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $208万 | 0.76% |
13,655
+1,767
| +15% | +$26万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
24
Blackstone
BX
$941億
| $205万 | 0.74% |
61,299
+60,299
| +6,030% | +$198万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.07兆
| $202万 | 0.73% |
52,404
+19,180
| +58% | +$74.4万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Simon Quick Advisorsは558銘柄を保有し、保有額は$2.76億でした。前四半期の$1.77億から56%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Simon Quick Advisorsは2017年第3四半期に純新規資金として$9085万を投じ、新たに255銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち105銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、保有株数は53,127株、評価額は$951万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$159万相当を売却しました。
- Simon Quick Advisorsが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、株数は53,127株、評価額は$951万でした。
- Simon Quick Advisorsは2017年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1355万でした。
- Simon Quick Advisorsが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$159万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2017年第3四半期にBlackRock 2022 Global Income Opportunity Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.1万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.76億のポートフォリオの52%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2017年第3四半期に新たに255件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%増加し、$2.76億となりました。
2017年11月6日に提出された、2017年第3四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。