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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,48 Mrd. $ Umschlag 17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+98,6 Mio. $
Kapitalfluss
+90,8 Mio. $
Kapitalfluss %
32,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,93 %
Position
558
Neu
255
Aufgestockt
105
Reduziert
19
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+13,6 Mio. $
2
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+9,02 Mio. $
3
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+8,41 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+6,39 Mio. $
5
ESGG-Symbol
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
+5,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,59 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,24 Mio. $
3
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+273.786 $
4
BGIO
BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust
BGIO
+251.000 $
5
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+246.754 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,48 %
2 Gesundheitswesen 12,16 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Immobilien 4,93 %
5 Technologie 3,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
23,7 Mio. $ 8,61 %
182.519
+3.530
+2 % +467.941 $
2016 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
21,7 Mio. $ 7,86 %
693.336
+208.828
+43 % +6,39 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
21,7 Mio. $ 7,86 %
182.829
+116.334
+175 % +13,6 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
IWN-Symbol
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
17,3 Mio. $ 6,27 %
139.350
+71.357
+105 % +8,41 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
SBAC-Symbol
5
SBA Communications
SBAC
18,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,46 %
85.451
+5.000
+6 % +711.859 $
2017 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
825 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,15 %
45.493
+3.866
+9 % +953.100 $
2016 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,49 %
379.330
-51.042
-12 % -1,24 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
IWO-Symbol
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,45 %
+53.127
Neu +9,02 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
8,52 Mio. $ 3,09 %
31
-6
-16 % -1,59 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,69 %
335.490
+6.648
+2 % +144.536 $
2016 Q4
3 Quartale
HEWJ-Symbol
11
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
647 Mio. $
6,88 Mio. $ 2,5 %
223.416
+4.280
+2 % +127.175 $
2017 Q1
2 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,1 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,41 %
81.957
+2.011
+3 % +159.591 $
2016 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,6 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,2 %
66.360
+360
+0,5 % +32.252 $
2016 Q4
3 Quartale
ESGG-Symbol
14
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
119 Mio. $
5,72 Mio. $ 2,08 %
+63.515
Neu +5,61 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
IWR-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,3 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,73 %
96.632
+58.180
+151 % +2,81 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,4 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,52 %
73.966
+3.918
+6 % +214.953 $
2016 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,34 %
38.871
-1.735
-4 % -161.875 $
2016 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,06 %
39.149
+14.089
+56 % +1,03 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
IWS-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,01 %
32.812
+1.526
+5 % +127.883 $
2016 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,01 %
77.344
+1.116
+1 % +39.310 $
2016 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,87 %
9.447
+447
+5 % +111.009 $
2016 Q4
3 Quartale
MS-Symbol
22
Morgan Stanley
MS
290 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,8 %
45.516
+1.895
+4 % +87.890 $
2016 Q4
3 Quartale
VBK-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,76 %
13.655
+1.767
+15 % +259.773 $
2016 Q4
3 Quartale
BX-Symbol
24
Blackstone
BX
87,6 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,74 %
61.299
+60.299
+6.030 % +1,98 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,02 Mio. $ 0,73 %
52.404
+19.180
+58 % +744.065 $
2016 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,48 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Renaissance Group Covington, Kentucky 2,46 Mrd. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Simon Quick Advisors 558 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors investierte 90,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 255 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 Growth ETF: 53.127 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class A; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q3 2017 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 53.127 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q3 2017 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q3 2017 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 255 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q3 2017 am 6. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .