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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
 

Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+70,6 Mio. $
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,51 %
Position
385
Neu
34
Aufgestockt
144
Reduziert
141
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DAVA-Symbol
Endava
DAVA
+4,03 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+675.421 $
3
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+620.999 $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+519.689 $
5
TKO-Symbol
TKO Group
TKO
+441.788 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+10,1 Mio. $
2
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+6,41 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,91 Mio. $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+3,62 Mio. $
5
MP-Symbol
MP Materials
MP
+3,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,92 %
2 Technologie 7,89 %
3 Finanzwesen 4,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,65 %
5 Kommunikationsdienste 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
124 Mio. $ 10,96 %
260.817
-2.523
-1 % -1,12 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39 Mrd. $
89,4 Mio. $ 7,91 %
1.917.806
+8.456
+0,4 % +364.678 $
2022 Q2
6 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
70,8 Mio. $ 6,26 %
934.148
-15.168
-2 % -1,07 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
67,4 Mio. $ 5,96 %
1.301.526
-80.976
-6 % -3,91 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,3 Mrd. $
58,5 Mio. $ 5,17 %
555.582
-1.677
-0,3 % -164.346 $
2022 Q2
6 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
56,7 Mio. $ 5,02 %
379.580
+3.125
+0,8 % +439.663 $
2016 Q4
28 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,21 Bio. $
42,1 Mio. $ 3,72 %
218.640
-3.255
-1 % -601.005 $
2016 Q4
28 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
33,8 Mio. $ 2,98 %
70.668
+1.509
+2 % +675.421 $
2016 Q4
28 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
33,3 Mio. $ 2,94 %
201.323
-17.342
-8 % -2,68 Mio. $
2016 Q4
28 Quartale
VT-Symbol
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,8 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,58 %
283.933
+3.974
+1 % +382.425 $
2016 Q4
28 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,92 %
91.618
-1.555
-2 % -343.772 $
2017 Q3
25 Quartale
SHV-Symbol
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,84 %
189.319
-3.631
-2 % -400.256 $
2023 Q1
3 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,41 %
332.716
-5.904
-2 % -264.288 $
2017 Q1
27 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,87 Bio. $
15,7 Mio. $ 1,39 %
103.231
+2.255
+2 % +316.102 $
2016 Q4
28 Quartale
ICSH-Symbol
15
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,35 %
303.524
-9.676
-3 % -486.821 $
2022 Q2
6 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,33 %
447.434
-8.281
-2 % -241.105 $
2016 Q4
28 Quartale
JPST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,29 %
291.197
-787
-0,3 % -39.490 $
2022 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
14,4 Mio. $ 1,28 %
38.347
-1.385
-3 % -492.963 $
2016 Q4
28 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,02 %
208.860
-5.530
-3 % -280.480 $
2016 Q4
28 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,99 %
158.713
-2.204
-1 % -145.268 $
2017 Q4
24 Quartale
BRK.A-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
9,8 Mio. $ 0,86 %
18
-19
-51 % -10,1 Mio. $
2019 Q3
17 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
9,24 Mio. $ 0,82 %
224.799
-4.226
-2 % -167.625 $
2017 Q1
27 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
8,53 Mio. $ 0,75 %
23.919
-1.826
-7 % -640.915 $
2018 Q3
21 Quartale
HUBB-Symbol
24
Hubbell
HUBB
22,9 Mrd. $
8,46 Mio. $ 0,75 %
25.714
+49
+0,2 % +14.737 $
2022 Q2
6 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,2 Mrd. $
7,12 Mio. $ 0,63 %
94.763
-9.574
-9 % -681.496 $
2016 Q4
28 Quartale
1
2 3 4 5

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Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFH
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Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meritage Group
Meritage Group San Francisco, California 2,6 Mrd. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Venturi Wealth Management
Venturi Wealth Management Austin, Texas 2,58 Mrd. $ AUM 41,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portolan Capital Management
Portolan Capital Management Boston, Massachusetts 2,67 Mrd. $ AUM 169,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baltimore-Washington Financial Advisors
Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland 2,67 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Simon Quick Advisors 385 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors zog im Q4 2023 netto 41 Mio. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 141 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Datadog – eine Position im geschätzten Wert von 6,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Simon Quick Advisors eine neue Position in Endava im Wert von 5,07 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q4 2023 war Endava: 65.179 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 675.421 $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q4 2023 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Datadog im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q4 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 34 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .