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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
 

Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
2,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+80,6 Mio. $
Kapitalfluss
+39,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,6 %
Position
440
Neu
43
Aufgestockt
177
Reduziert
123
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+28,2 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+17,4 Mio. $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+10,5 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,69 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+20,7 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+10,8 Mio. $
3
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+6,56 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+5,04 Mio. $
5
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+4,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,32 %
2 Technologie 6,49 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,63 %
5 Kommunikationsdienste 2,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
215 Mio. $ 9,36 %
314.580
+41.663
+15 % +28,2 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
156 Mio. $ 6,82 %
1.922.742
+214.914
+13 % +17,4 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
120 Mio. $ 5,24 %
628.428
+33.225
+6 % +6,25 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
118 Mio. $ 5,15 %
997.604
-23.500
-2 % -2,78 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
94,1 Mio. $ 4,11 %
149.999
+4.298
+3 % +2,67 Mio. $
2018 Q2
30 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
91,1 Mio. $ 3,98 %
133.031
+10.513
+9 % +7,14 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
SPYV-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
86,7 Mio. $ 3,78 %
1.526.488
-28.105
-2 % -1,58 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
78 Mio. $ 3,4 %
286.882
+17.200
+6 % +4,62 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
ITOT-Symbol
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
66 Mio. $ 2,88 %
443.849
-21.836
-5 % -3,22 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
JAAA-Symbol
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
65,9 Mio. $ 2,88 %
1.303.493
-409.309
-24 % -20,7 Mio. $
2024 Q3
5 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
61,9 Mio. $ 2,7 %
990.514
+141.809
+17 % +8,69 Mio. $
2017 Q1
35 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
40,8 Mio. $ 1,78 %
176.604
-179
-0,1 % -40.953 $
2016 Q4
36 Quartale
VT-Symbol
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,56 %
253.333
-46.945
-16 % -6,56 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
33,6 Mio. $ 1,46 %
375.036
-2.858
-0,8 % -252.726 $
2017 Q4
32 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
33,5 Mio. $ 1,46 %
609.187
-44.134
-7 % -2,33 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
33,3 Mio. $ 1,45 %
495.516
-2.500
-0,5 % -167.728 $
2018 Q4
28 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
33 Mio. $ 1,44 %
614.102
+71.245
+13 % +3,87 Mio. $
2017 Q1
35 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,27 %
138.576
-52.235
-27 % -10,8 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,09 %
74.720
-268
-0,4 % -89.155 $
2017 Q3
33 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
21,5 Mio. $ 0,94 %
44.482
+818
+2 % +409.918 $
2016 Q4
36 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,9 %
79.554
+4.080
+5 % +1,05 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
SHV-Symbol
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,88 %
183.859
-448
-0,2 % -49.399 $
2023 Q1
11 Quartale
VGT-Symbol
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,81 %
196.112
+664
+0,3 % +63.091 $
2017 Q4
32 Quartale
XLF-Symbol
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,66 %
277.367
-5.399
-2 % -287.684 $
2017 Q1
35 Quartale
ICSH-Symbol
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,65 %
292.337
+3.268
+1 % +165.496 $
2022 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Venturi Wealth Management
Venturi Wealth Management Austin, Texas 2,58 Mrd. $ AUM 41,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portolan Capital Management
Portolan Capital Management Boston, Massachusetts 2,67 Mrd. $ AUM 169,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paulson & Co
Paulson & Co New York 2,58 Mrd. $ AUM 68,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Simon Quick Advisors 440 Positionen im Wert von 2,29 Mrd. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 2,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q4 2025 weist 43 neu, 177 erhöht, 123 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 205.738 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Janus Henderson AAA CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 20,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q4 2025 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 205.738 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q4 2025 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Crown Castle im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q4 2025 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,29 Mrd. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 43 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 2,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q4 2025 am 29. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .