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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,48 Mrd. $ Umschlag 17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+8,33 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,76 Mio. $
3
EAGL-Symbol
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
+6,7 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,13 Mio. $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+5,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+7,03 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,5 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,48 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,66 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,75 %
2 Technologie 5,95 %
3 Finanzwesen 4,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,12 %
5 Industrie 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
209 Mio. $ 8,43 %
279.510
+2.824
+1 % +2,05 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
166 Mio. $ 6,71 %
1.928.693
+52.799
+3 % +4,44 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
151 Mio. $ 6,09 %
691.556
+29.345
+4 % +6,13 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
123 Mio. $ 4,99 %
994.081
+4.165
+0,4 % +502.105 $
2016 Q4
38 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
112 Mio. $ 4,51 %
162.570
+11.636
+8 % +7,76 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
102 Mio. $ 4,13 %
136.664
+4.928
+4 % +3,59 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
SPYV-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
92,6 Mio. $ 3,74 %
1.524.098
-5.881
-0,4 % -351.971 $
2022 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
82,2 Mio. $ 3,32 %
1.153.049
+54.736
+5 % +3,81 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
76,9 Mio. $ 3,1 %
265.628
-12.226
-4 % -3,5 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
72,1 Mio. $ 2,91 %
438.896
-815
-0,2 % -129.358 $
2022 Q2
16 Quartale
JAAA-Symbol
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
62,7 Mio. $ 2,53 %
1.242.046
-52.529
-4 % -2,66 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VT-Symbol
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
36,1 Mio. $ 1,46 %
229.914
-15.124
-6 % -2,31 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
35,4 Mio. $ 1,43 %
148.635
-10.440
-7 % -2,62 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
34,4 Mio. $ 1,39 %
415.162
-26.074
-6 % -2,08 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
33,6 Mio. $ 1,36 %
347.495
-4.204
-1 % -403.808 $
2017 Q4
34 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,3 %
538.936
-119.631
-18 % -7,03 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
IWD-Symbol
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,22 %
124.223
-14.923
-11 % -3,48 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,18 %
513.385
+84.758
+20 % +4,51 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,1 %
73.303
-986
-1 % -352.555 $
2017 Q3
35 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
26,6 Mio. $ 1,07 %
87.670
+1.566
+2 % +448.794 $
2016 Q4
38 Quartale
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,96 %
197.992
-1.816
-0,9 % -198.843 $
2017 Q4
34 Quartale
SHV-Symbol
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,8 %
179.338
+38
+0 % +4.189 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,9 Mio. $ 0,68 %
45.198
+4.759
+12 % +1,93 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
XLF-Symbol
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
16 Mio. $ 0,65 %
299.346
-2.671
-0,9 % -138.822 $
2017 Q1
37 Quartale
ICSH-Symbol
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,6 %
293.172
-1.438
-0,5 % -72.664 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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SoFi Wealth
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Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .