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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,48 Mrd. $ Umschlag 17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+8,33 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,76 Mio. $
3
EAGL-Symbol
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
+6,7 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,13 Mio. $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+5,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+7,03 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,5 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,48 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,66 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,75 %
2 Technologie 5,95 %
3 Finanzwesen 4,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,12 %
5 Industrie 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
101
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,15 %
10.349
-1.673
-14 % -693.075 $
2020 Q4
22 Quartale
AKRE-Symbol
102
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,15 %
70.412
-16.819
-19 % -908.652 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
103
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,15 %
35.108
+46
+0,1 % +4.731 $
2018 Q1
33 Quartale
JNJ-Symbol
104
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,15 %
14.359
+292
+2 % +68.053 $
2016 Q4
38 Quartale
TDTF-Symbol
105
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,03 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,14 %
148.136
– –
2025 Q3
3 Quartale
VICR-Symbol
106
Vicor
VICR
8,83 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,14 %
9.268
-307
-3 % -83.828 $
2022 Q3
15 Quartale
TSLA-Symbol
107
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,48 Mio. $ 0,14 %
8.277
+391
+5 % +155.507 $
2019 Q4
26 Quartale
MDT-Symbol
108
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,14 %
44.368
-7.644
-15 % -616.644 $
2024 Q1
9 Quartale
ACWX-Symbol
109
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,14 %
44.635
-1.523
-3 % -113.322 $
2018 Q4
30 Quartale
VCIT-Symbol
110
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,14 %
40.503
+436
+1 % +36.032 $
2023 Q2
12 Quartale
T-Symbol
111
AT&T
T
161 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,13 %
158.970
+92
+0,1 % +2.283 $
2016 Q4
38 Quartale
VZ-Symbol
112
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,13 %
76.974
+25.046
+48 % +1,17 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
SUB-Symbol
113
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,13 %
29.862
-73
-0,2 % -7.770 $
2022 Q2
16 Quartale
IGF-Symbol
114
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,13 %
47.494
+926
+2 % +62.172 $
2025 Q2
4 Quartale
WELL-Symbol
115
Welltower
WELL
169 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,13 %
13.768
-73
-0,5 % -15.433 $
2024 Q3
7 Quartale
HD-Symbol
116
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,13 %
8.860
+293
+3 % +95.321 $
2016 Q4
38 Quartale
FUTY-Symbol
117
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,12 %
52.155
-129
-0,2 % -7.547 $
2025 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
118
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,12 %
11.270
-965
-8 % -276.710 $
2016 Q4
38 Quartale
SPEM-Symbol
119
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,12 %
58.521
-2.504
-4 % -128.066 $
2022 Q1
17 Quartale
SPDW-Symbol
120
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,12 %
59.426
-3.198
-5 % -158.526 $
2022 Q2
16 Quartale
AMT-Symbol
121
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,12 %
17.757
+732
+4 % +131.766 $
2023 Q4
10 Quartale
COWZ-Symbol
122
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,12 %
46.547
+199
+0,4 % +12.568 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
123
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,12 %
17.358
+259
+2 % +48.207 $
2016 Q4
38 Quartale
BJ-Symbol
124
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,12 %
32.771
+619
+2 % +56.661 $
2024 Q1
9 Quartale
PFG-Symbol
125
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,11 %
26.235
-20
-0,1 % -2.031 $
2025 Q2
4 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .