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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,48 Mrd. $ Umschlag 17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+8,33 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,76 Mio. $
3
EAGL-Symbol
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
+6,7 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,13 Mio. $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+5,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+7,03 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,5 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,48 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,66 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,75 %
2 Technologie 5,95 %
3 Finanzwesen 4,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,12 %
5 Industrie 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
126
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,11 %
13.524
+28
+0,2 % +6.633 $
2019 Q2
28 Quartale
SCHX-Symbol
127
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,11 %
89.817
+1.299
+1 % +37.093 $
2019 Q4
26 Quartale
VONG-Symbol
128
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,1 %
20.254
+1.369
+7 % +169.882 $
2023 Q2
12 Quartale
MGV-Symbol
129
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,1 %
15.479
+6
+0 % +931 $
2022 Q2
16 Quartale
VLUE-Symbol
130
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,1 %
12.216
-2
-0 % -358 $
2022 Q2
16 Quartale
TRGP-Symbol
131
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,1 %
9.050
+5
+0,1 % +1.285 $
2025 Q4
2 Quartale
MP-Symbol
132
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,1 %
43.112
-56
-0,1 % -3.408 $
2022 Q3
15 Quartale
GILD-Symbol
133
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,1 %
18.911
+55
+0,3 % +7.247 $
2023 Q1
13 Quartale
VAW-Symbol
134
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,1 %
10.400
-58
-0,6 % -13.457 $
2025 Q2
4 Quartale
VSS-Symbol
135
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,1 %
15.349
+11
+0,1 % +1.726 $
2022 Q2
16 Quartale
SCZ-Symbol
136
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,09 %
28.303
-46
-0,2 % -3.852 $
2022 Q2
16 Quartale
VOOG-Symbol
137
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,09 %
27.475
+2.671
+11 % +212.002 $
2020 Q1
25 Quartale
VICI-Symbol
138
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,09 %
85.467
+3.593
+4 % +100.676 $
2025 Q1
5 Quartale
XLI-Symbol
139
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,09 %
11.478
+2.360
+26 % +410.121 $
2023 Q3
11 Quartale
SLYV-Symbol
140
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,08 %
19.059
– –
2022 Q2
16 Quartale
COST-Symbol
141
Costco
COST
438 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,08 %
2.176
+94
+5 % +93.659 $
2022 Q4
14 Quartale
OKE-Symbol
142
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,08 %
22.834
+16.982
+290 % +1,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IFRA-Symbol
143
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,08 %
31.250
-109
-0,3 % -6.649 $
2025 Q2
4 Quartale
VBK-Symbol
144
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,08 %
5.371
+5
+0,1 % +1.703 $
2016 Q4
38 Quartale
TIP-Symbol
145
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,08 %
17.868
+85
+0,5 % +9.396 $
2020 Q4
22 Quartale
IVE-Symbol
146
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,08 %
8.606
-120
-1 % -26.804 $
2019 Q1
29 Quartale
USHY-Symbol
147
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,08 %
51.823
+239
+0,5 % +8.847 $
2025 Q2
4 Quartale
WM-Symbol
148
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,08 %
8.559
+1.069
+14 % +237.756 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
149
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,08 %
26.700
-15.821
-37 % -1,39 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
VRT-Symbol
150
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,08 %
5.671
-734
-11 % -232.791 $
2022 Q3
15 Quartale
4 5
6
7 8

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Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Renaissance Group Covington, Kentucky 2,46 Mrd. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .