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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,48 Mrd. $ Umschlag 17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+8,33 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,76 Mio. $
3
EAGL-Symbol
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
+6,7 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,13 Mio. $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+5,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+7,03 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,5 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,48 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,66 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,75 %
2 Technologie 5,95 %
3 Finanzwesen 4,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,12 %
5 Industrie 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
176
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,06 %
12.764
-545
-4 % -59.384 $
2025 Q2
4 Quartale
IBIT-Symbol
177
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,06 %
41.711
-2.773
-6 % -112.800 $
2024 Q1
9 Quartale
BALL-Symbol
178
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,06 %
22.235
-6
-0 % -353 $
2019 Q1
29 Quartale
VYMI-Symbol
179
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,06 %
14.125
+1.815
+15 % +179.408 $
2021 Q1
21 Quartale
RTX-Symbol
180
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,06 %
7.301
-434
-6 % -79.594 $
2023 Q4
10 Quartale
COF-Symbol
181
Capital One
COF
124 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,05 %
6.750
-1.836
-21 % -351.214 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHF-Symbol
182
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,05 %
47.905
+18.053
+60 % +486.689 $
2022 Q3
15 Quartale
BKNG-Symbol
183
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,05 %
7.414
+664
+10 % +113.271 $
2022 Q4
14 Quartale
IJJ-Symbol
184
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,05 %
8.925
– –
2020 Q4
22 Quartale
CRS-Symbol
185
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,05 %
2.121
+121
+6 % +56.970 $
2024 Q2
8 Quartale
MRVL-Symbol
186
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,05 %
4.284
-1.345
-24 % -269.684 $
2026 Q1
1 Quartal
EPD-Symbol
187
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,05 %
34.410
-1.504
-4 % -56.750 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
188
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,05 %
1.664
-172
-9 % -79.358 $
2023 Q1
13 Quartale
VNQ-Symbol
189
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,05 %
12.449
+2.378
+24 % +227.262 $
2020 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
190
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,05 %
1.021
+168
+20 % +125.982 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
191
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,05 %
15.370
– –
2025 Q3
3 Quartale
GNR-Symbol
192
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,05 %
16.870
+420
+3 % +30.702 $
2025 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
193
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,04 %
9.354
+385
+4 % +40.263 $
2016 Q4
38 Quartale
BXSL-Symbol
194
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,04 %
45.934
+7.847
+21 % +187.400 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
195
Visa
V
756 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,04 %
3.120
+875
+39 % +280.914 $
2017 Q3
35 Quartale
MAIN-Symbol
196
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,04 %
20.502
-27
-0,1 % -1.423 $
2022 Q2
16 Quartale
FDVV-Symbol
197
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,04 %
+17.000
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COIN-Symbol
198
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,04 %
6.960
-1.567
-18 % -282.876 $
2023 Q1
13 Quartale
GEV-Symbol
199
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
958.759 $ 0,04 %
816
+18
+2 % +18.372 $
2024 Q2
8 Quartale
NFRA-Symbol
200
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,01 Mrd. $
955.264 $ 0,04 %
14.898
+304
+2 % +19.860 $
2025 Q3
3 Quartale
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .