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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.39 M | 0.06% |
12,764
-545
| -4% | -USD 59.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
177
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.06% |
41,711
-2,773
| -6% | -USD 113 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
178
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| USD 1.39 M | 0.06% |
22,235
-6
| -0% | -USD 353 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
179
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.06% |
14,125
+1,815
| +15% | +USD 179 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
180
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.39 M | 0.06% |
7,301
-434
| -6% | -USD 79.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
181
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.35 M | 0.05% |
6,750
-1,836
| -21% | -USD 351 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
182
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.33 M | 0.05% |
47,905
+18,053
| +60% | +USD 487 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
183
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 1.32 M | 0.05% |
7,414
+664
| +10% | +USD 113 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
184
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 1.32 M | 0.05% |
8,925
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
185
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.05% |
2,121
+121
| +6% | +USD 57 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
186
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 1.28 M | 0.05% |
4,284
-1,345
| -24% | -USD 270 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.26 M | 0.05% |
34,410
-1,504
| -4% | -USD 56.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.2 M | 0.05% |
1,664
-172
| -9% | -USD 79.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
189
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.05% |
12,449
+2,378
| +24% | +USD 227 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
190
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.18 M | 0.05% |
1,021
+168
| +20% | +USD 126 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.16 M | 0.05% |
15,370
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 1.14 M | 0.05% |
16,870
+420
| +3% | +USD 30.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
193
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.1 M | 0.04% |
9,354
+385
| +4% | +USD 40.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
194
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| USD 1.09 M | 0.04% |
45,934
+7,847
| +21% | +USD 187 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.07 M | 0.04% |
3,120
+875
| +39% | +USD 281 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
196
Main Street Capital
MAIN
USD 5034 M
| USD 1.06 M | 0.04% |
20,502
-27
| -0.1% | -USD 1.42 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
197
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.04% |
+17,000
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.04% |
6,960
-1,567
| -18% | -USD 283 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
199
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 959 k | 0.04% |
816
+18
| +2% | +USD 18.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
200
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3013 M
| USD 955 k | 0.04% |
14,898
+304
| +2% | +USD 19.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.