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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 742 k | 0.03% |
7,762
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
227
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 739 k | 0.03% |
7,464
-33
| -0.4% | -USD 3.26 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
228
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.5 mil M
| USD 739 k | 0.03% |
1,126
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
229
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 728 k | 0.03% |
8,264
+2,382
| +40% | +USD 172 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
230
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2555 M
| USD 711 k | 0.03% |
29,734
+51
| +0.2% | +USD 1.23 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
231
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 710 k | 0.03% |
1,221
-884
| -42% | -USD 362 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
232
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3575 M
| USD 704 k | 0.03% |
64,939
-596
| -0.9% | -USD 6.58 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
233
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 373 M
| USD 691 k | 0.03% |
9,105
+23
| +0.3% | +USD 1.74 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
234
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 688 k | 0.03% |
10,190
-217
| -2% | -USD 14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
235
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 685 k | 0.03% |
+7,349
| Nuevas | +USD 667 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 675 k | 0.03% |
5,250
+304
| +6% | +USD 35.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
237
Sabre
SABR
USD 662 M
| USD 657 k | 0.03% |
314,556
-185,444
| -37% | -USD 325 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
238
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 654 k | 0.03% |
1,509
-280
| -16% | -USD 85 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 654 k | 0.03% |
24,647
+344
| +1% | +USD 9.08 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
240
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 13.9 mil M
| USD 648 k | 0.03% |
9,266
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
241
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 554 M
| USD 641 k | 0.03% |
7,371
-2,500
| -25% | -USD 214 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
242
Douglas Emmett
DEI
USD 1584 M
| USD 622 k | 0.03% |
52,697
+1,000
| +2% | +USD 11.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
243
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 615 k | 0.02% |
1,502
+85
| +6% | +USD 33.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
244
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 609 k | 0.02% |
2,042
+275
| +16% | +USD 76.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
245
Becton Dickinson
BDX
USD 52 mil M
| USD 604 k | 0.02% |
3,988
-40
| -1% | -USD 5.98 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
246
Brookfield
BN
USD 81.4 mil M
| USD 593 k | 0.02% |
+13,899
| Nuevas | +USD 621 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
USD 1053 M
| USD 582 k | 0.02% |
11,640
+46
| +0.4% | +USD 2.36 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
248
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.3 mil M
| USD 581 k | 0.02% |
+2,001
| Nuevas | +USD 565 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
249
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 580 k | 0.02% |
3,040
+840
| +38% | +USD 119 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
250
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 578 k | 0.02% |
6,006
-44
| -0.7% | -USD 4.49 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.