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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 資訊科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$74.2萬 | 0.03% |
7,762
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
227
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$73.9萬 | 0.03% |
7,464
-33
| -0.4% | -US$3,265 |
2019 Q1
29個季度
|
|
228
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$642億
| US$73.9萬 | 0.03% |
1,126
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
229
Amphenol
APH
US$1834億
| US$72.8萬 | 0.03% |
8,264
+2,382
| +40% | +US$17.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
230
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.6億
| US$71.1萬 | 0.03% |
29,734
+51
| +0.2% | +US$1,233 |
2025 Q3
3個季度
|
|
231
Advanced Micro Devices
AMD
US$8449億
| US$71萬 | 0.03% |
1,221
-884
| -42% | -US$36.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
232
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$70.4萬 | 0.03% |
64,939
-596
| -0.9% | -US$6,576 |
2025 Q2
4個季度
|
|
233
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.62億
| US$69.1萬 | 0.03% |
9,105
+23
| +0.3% | +US$1,743 |
2022 Q3
15個季度
|
|
234
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$68.8萬 | 0.03% |
10,190
-217
| -2% | -US$1.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
235
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$68.5萬 | 0.03% |
+7,349
| 新 | +US$66.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
236
Merck
MRK
US$3568億
| US$67.5萬 | 0.03% |
5,250
+304
| +6% | +US$3.56萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
237
Sabre
SABR
US$6.13億
| US$65.7萬 | 0.03% |
314,556
-185,444
| -37% | -US$32.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
238
Lam Research
LRCX
US$2910億
| US$65.4萬 | 0.03% |
1,509
-280
| -16% | -US$8.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
239
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$65.4萬 | 0.03% |
24,647
+344
| +1% | +US$9,083 |
2026 Q1
1季度
|
|
240
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$64.8萬 | 0.03% |
9,266
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
241
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.55億
| US$64.1萬 | 0.03% |
7,371
-2,500
| -25% | -US$21.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
242
Douglas Emmett
DEI
US$17億
| US$62.2萬 | 0.03% |
52,697
+1,000
| +2% | +US$1.12萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
243
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$485億
| US$61.5萬 | 0.02% |
1,502
+85
| +6% | +US$3.37萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
244
Texas Instruments
TXN
US$2597億
| US$60.9萬 | 0.02% |
2,042
+275
| +16% | +US$7.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
245
Becton Dickinson
BDX
US$542億
| US$60.4萬 | 0.02% |
3,988
-40
| -1% | -US$5,982 |
2022 Q2
16個季度
|
|
246
Brookfield
BN
US$844億
| US$59.3萬 | 0.02% |
+13,899
| 新 | +US$62.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
247
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$10.4億
| US$58.2萬 | 0.02% |
11,640
+46
| +0.4% | +US$2,362 |
2025 Q2
4個季度
|
|
248
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159億
| US$58.1萬 | 0.02% |
+2,001
| 新 | +US$56.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
249
CrowdStrike
CRWD
US$2581億
| US$58萬 | 0.02% |
3,040
+840
| +38% | +US$11.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
250
Walt Disney
DIS
US$1948億
| US$57.8萬 | 0.02% |
6,006
-44
| -0.7% | -US$4,486 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。