我們已在上線！
進一步了解
Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 資訊科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1103億
| – | – |
-4,817
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
427
Enovix
ENVX
US$5.49億
| – | – |
-13,194
| 已平倉 | -US$6.83萬 | – |
|
428
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| – | – |
-3,991
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
429
NexGel
NXGL
US$258萬
| – | – |
-1,786
| 已平倉 | -US$2.26萬 | – |
|
430
Paychex
PAYX
US$420億
| – | – |
-2,485
| 已平倉 | -US$22.9萬 | – |
|
431
Planet Fitness
PLNT
US$40.4億
| – | – |
-3,820
| 已平倉 | -US$28.4萬 | – |
|
432
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$849億
| – | – |
-347
| 已平倉 | -US$26.8萬 | – |
|
433
ResMed
RMD
US$351億
| – | – |
-911
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
434
Rollins
ROL
US$170億
| – | – |
-4,223
| 已平倉 | -US$22.6萬 | – |
|
435
S&P Global
SPGI
US$1346億
| – | – |
-557
| 已平倉 | -US$23.7萬 | – |
|
436
Stryker
SYK
US$1173億
| – | – |
-622
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
437
Tractor Supply
TSCO
US$175億
| – | – |
-4,693
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
438
Zillow
ZG
US$77.5億
| – | – |
-12,608
| 已平倉 | -US$52.2萬 | – |
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。