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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 資訊科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
RBC Bearings
RBC
US$151億
| US$21.1萬 | 0.01% |
+327
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
402
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5億
| US$20.8萬 | 0.01% |
+2,776
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
403
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296億
| US$20.8萬 | 0.01% |
+2,345
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
404
Inspired Entertainment
INSE
US$8593萬
| US$20.6萬 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
405
Bloom Energy
BE
US$641億
| US$20.5萬 | 0.01% |
+676
| 新 | +US$17.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
406
Vistra
VST
US$473億
| US$20.4萬 | 0.01% |
+1,289
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
407
Castle Biosciences
CSTL
US$10.1億
| US$20.4萬 | 0.01% |
8,561
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
408
MannKind Corp
MNKD
US$10.3億
| US$20.3萬 | 0.01% |
47,600
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
409
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.22億
| US$19.9萬 | 0.01% |
+12,592
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
410
authID Inc
AUID
US$587萬
| US$18.5萬 | 0.01% |
173,302
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
411
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9.11億
| US$18.5萬 | 0.01% |
+11,432
| 新 | +US$18.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
412
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8667萬
| US$17.4萬 | 0.01% |
34,918
+664
| +2% | +US$3,305 |
2026 Q1
1季度
|
|
413
已下市
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$12.8萬 | 0.01% |
+24,358
| 新 | +US$10.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
414
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.89億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
10,771
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
415
AlTi Global
ALTI
US$3.07億
| US$9.36萬 | ﹤0.01% |
25,938
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
416
Invivyd
IVVD
US$1.8億
| US$9.3萬 | ﹤0.01% |
+106,555
| 新 | +US$13.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
417
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.52億
| US$4.66萬 | ﹤0.01% |
+12,155
| 新 | +US$4.26萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
418
Plug Power
PLUG
US$19.3億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
16,613
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
419
Alight
ALIT
US$2.54億
| US$4.48萬 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新 | +US$5.66萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
420
Cypherpunk Technologies Inc
CYPH
US$3.21億
| US$6,958 | ﹤0.01% |
+11,364
| 新 | +US$1.04萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
421
Dynamix Corp Warrant
DYNCW
US$20.8萬
| US$2,653 | ﹤0.01% |
16,583
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
422
Accenture
ACN
US$1583億
| – | – |
-1,454
| 已平倉 | -US$28.8萬 | – |
|
423
Albemarle
ALB
US$109億
| – | – |
-1,563
| 已平倉 | -US$28.1萬 | – |
|
424
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| – | – |
-6,977
| 已平倉 | -US$81.1萬 | – |
|
425
Blackstone
BX
US$948億
| – | – |
-2,336
| 已平倉 | -US$26.9萬 | – |
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。