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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 資訊科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$26.4萬 | 0.01% |
+3,012
| 新 | +US$27.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
352
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$26.4萬 | 0.01% |
3,454
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
353
Darden Restaurants
DRI
US$240億
| US$26.4萬 | 0.01% |
1,283
+2
| +0.2% | +US$401 |
2026 Q1
1季度
|
|
354
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133億
| US$26.3萬 | 0.01% |
4,470
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
355
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$26.3萬 | 0.01% |
3,180
+219
| +7% | +US$1.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
356
Sempra
SRE
US$550億
| US$26.1萬 | 0.01% |
2,816
-743
| -21% | -US$6.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
357
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$26.1萬 | 0.01% |
2,843
+31
| +1% | +US$2,712 |
2022 Q2
16個季度
|
|
358
Intel
INTC
US$4597億
| US$26萬 | 0.01% |
+1,860
| 新 | +US$18.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
359
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$25.9萬 | 0.01% |
2,695
-1,120
| -29% | -US$14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
360
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.9億
| US$25.7萬 | 0.01% |
+4,465
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
361
Wolfspeed
WOLF
US$12.1億
| US$25.7萬 | 0.01% |
+5,332
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
362
Honeywell
HON
US$701億
| US$25.6萬 | 0.01% |
1,143
+104
| +10% | +US$2.32萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
363
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$9.42億
| US$25.4萬 | 0.01% |
6,011
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
364
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$25.3萬 | 0.01% |
+5,033
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
HONA
365
Honeywell Aerospace
HONA
US$518億
| US$25.2萬 | 0.01% |
+1,142
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
366
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$25.2萬 | 0.01% |
8,707
-272
| -3% | -US$7,615 |
2022 Q2
16個季度
|
|
367
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$25萬 | 0.01% |
+5,500
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
368
American Express
AXP
US$2115億
| US$24.8萬 | 0.01% |
+732
| 新 | +US$23.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
369
NGL Energy Partners
NGL
US$19.4億
| US$24.7萬 | 0.01% |
15,500
-6,000
| -28% | -US$9.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
370
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$116億
| US$24.6萬 | 0.01% |
2,474
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
371
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$24.6萬 | 0.01% |
4,813
+234
| +5% | +US$1.46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
372
Excelerate Energy
EE
US$10.2億
| US$24.3萬 | 0.01% |
6,400
-2
| -0% | -US$69 |
2026 Q1
1季度
|
|
373
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$24.1萬 | 0.01% |
+378
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
374
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7億
| US$24.1萬 | 0.01% |
4,912
-14
| -0.3% | -US$757 |
2025 Q3
3個季度
|
|
375
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$24萬 | 0.01% |
2,781
-3,013
| -52% | -US$25.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。