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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
+3.012
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
352
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
3.454
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
353
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
1.283
+2
| +0,2% | +US$ 401 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
354
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,6 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
4.470
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
355
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
3.180
+219
| +7% | +US$ 17,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
Sempra
SRE
US$ 53,4 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
2.816
-743
| -21% | -US$ 69,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
357
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,4 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
2.843
+31
| +1% | +US$ 2,71 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
358
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
+1.860
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
359
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
2.695
-1.120
| -29% | -US$ 140 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
360
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,13 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
+4.465
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
361
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,28 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
+5.332
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
362
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
1.143
+104
| +10% | +US$ 23,2 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
363
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$ 1 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
6.011
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
364
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
+5.033
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HONA
365
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,5 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
+1.142
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
366
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
8.707
-272
| -3% | -US$ 7,62 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
367
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
+5.500
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
368
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
+732
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
369
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,93 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
15.500
-6.000
| -28% | -US$ 93,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
370
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,5 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
2.474
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
371
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,2 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
4.813
+234
| +5% | +US$ 14,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
372
Excelerate Energy
EE
US$ 1,02 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
6.400
-2
| -0% | -US$ 69 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
373
Western Digital
WDC
US$ 132 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
+378
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
374
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,3 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
4.912
-14
| -0,3% | -US$ 757 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
375
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
2.781
-3.013
| -52% | -US$ 259 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.