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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$26.4만 | 0.01% |
+3,012
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
352
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$26.4만 | 0.01% |
3,454
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
353
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$26.4만 | 0.01% |
1,283
+2
| +0.2% | +US$401 |
2026 Q1
1분기
|
|
354
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$26.3만 | 0.01% |
4,470
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
355
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$26.3만 | 0.01% |
3,180
+219
| +7% | +US$1.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
356
Sempra
SRE
US$545억
| US$26.1만 | 0.01% |
2,816
-743
| -21% | -US$6.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
357
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$26.1만 | 0.01% |
2,843
+31
| +1% | +US$2.71천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
358
Intel
INTC
US$4750억
| US$26만 | 0.01% |
+1,860
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
359
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$25.9만 | 0.01% |
2,695
-1,120
| -29% | -US$14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
360
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$25.7만 | 0.01% |
+4,465
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
361
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$25.7만 | 0.01% |
+5,332
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
362
Honeywell
HON
US$670억
| US$25.6만 | 0.01% |
1,143
+104
| +10% | +US$2.32만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
363
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$10.2억
| US$25.4만 | 0.01% |
6,011
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
364
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$25.3만 | 0.01% |
+5,033
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HONA
365
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$25.2만 | 0.01% |
+1,142
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
366
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$25.2만 | 0.01% |
8,707
-272
| -3% | -US$7.62천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
367
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$25만 | 0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
368
American Express
AXP
US$2118억
| US$24.8만 | 0.01% |
+732
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
369
NGL Energy Partners
NGL
US$19억
| US$24.7만 | 0.01% |
15,500
-6,000
| -28% | -US$9.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
370
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$114억
| US$24.6만 | 0.01% |
2,474
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
371
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$24.6만 | 0.01% |
4,813
+234
| +5% | +US$1.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
372
Excelerate Energy
EE
US$10.4억
| US$24.3만 | 0.01% |
6,400
-2
| -0% | -US$69 |
2026 Q1
1분기
|
|
373
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$24.1만 | 0.01% |
+378
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
374
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33억
| US$24.1만 | 0.01% |
4,912
-14
| -0.3% | -US$757 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
375
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$24만 | 0.01% |
2,781
-3,013
| -52% | -US$25.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.