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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
+3,012
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
352
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
3,454
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
353
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
1,283
+2
| +0.2% | +USD 401 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
354
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
4,470
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
355
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
3,180
+219
| +7% | +USD 17.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
Sempra
SRE
USD 53.4 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
2,816
-743
| -21% | -USD 69.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
357
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.4 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
2,843
+31
| +1% | +USD 2.71 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
358
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
+1,860
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
359
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
2,695
-1,120
| -29% | -USD 140 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
360
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5134 M
| USD 257 k | 0.01% |
+4,465
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
361
Wolfspeed
WOLF
USD 1278 M
| USD 257 k | 0.01% |
+5,332
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
362
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
1,143
+104
| +10% | +USD 23.2 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
363
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 1002 M
| USD 254 k | 0.01% |
6,011
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
364
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
+5,033
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HONA
365
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.5 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
+1,142
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
366
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
8,707
-272
| -3% | -USD 7.62 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
367
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
+5,500
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
368
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 248 k | 0.01% |
+732
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
369
NGL Energy Partners
NGL
USD 1931 M
| USD 247 k | 0.01% |
15,500
-6,000
| -28% | -USD 93.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
370
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.5 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
2,474
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
371
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.2 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
4,813
+234
| +5% | +USD 14.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
372
Excelerate Energy
EE
USD 1024 M
| USD 243 k | 0.01% |
6,400
-2
| -0% | -USD 69 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
373
Western Digital
WDC
USD 132 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
+378
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
374
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3295 M
| USD 241 k | 0.01% |
4,912
-14
| -0.3% | -USD 757 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
375
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
2,781
-3,013
| -52% | -USD 259 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.